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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -259.54 | 224.26 | -5,467.15 | -825.98 |
| 本期利润(万元) | -365.85 | -680.59 | 7,404.38 | -941.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | -0.016 | 0.1307 | -0.0152 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,613.18 | 53,073.13 | 58,682.35 | 69,021.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2855 | 1.2946 | 1.31 | 1.1242 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -7,956.82 | -2,713.92 | -798.38 | -367.81 |
| 本期利润(万元) | 7,619.62 | 895.83 | -7,801.24 | -854.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1359 | 0.0143 | -0.1194 | -0.0129 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.55 | 1.21 | -9.96 | -1.2 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2591 | 0.1242 | 0.1108 | 0.2189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,073.13 | 69,021.04 | 70,863.08 | 80,196.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2946 | 1.1242 | 1.1108 | 1.2189 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.46 | 12.42 | 11.08 | 21.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 11,686.89 | 3,809.63 | 16,505.90 | 10,229.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,818.69 | 4,836.92 | 17,101.64 | 11,260.64 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 80,568,710.97 | 11,329,845.40 | -72,598,590.83 | -5,729,887.26 |
| 利息收入 | 37,179.09 | 16,823.13 | 31,821.64 | 13,879.07 |
| 其中：存款利息收入 | 37,179.09 | 16,823.13 | 31,821.64 | 13,879.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -75,086,661.76 | -24,826,702.30 | -2,618,481.46 | -884,818.32 |
| 其中：股票投资收益 | -94,626,074.96 | -33,394,551.62 | -21,328,914.37 | -10,259,163.54 |
| 债券投资收益 | 22,095.91 | 14,595.39 | 129,359.25 | 76,556.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 19,517,317.29 | 8,553,253.93 | 18,581,073.66 | 9,297,788.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 155,764,387.89 | 36,097,539.25 | -70,028,602.92 | -4,869,727.17 |
| 其他收入 | -146,194.25 | 42,185.32 | 16,671.91 | 10,779.16 |
| 费用合计 | 4,372,529.31 | 2,371,550.14 | 5,413,806.56 | 2,817,944.03 |
| 管理人报酬 | 3,228,597.45 | 1,756,455.33 | 4,003,165.77 | 2,085,164.50 |
| 托管费 | 645,719.56 | 351,291.12 | 800,633.22 | 417,032.95 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 498,212.27 | 263,803.66 | 610,007.18 | 315,746.28 |
| 利润总额 | 76,196,181.66 | 8,958,295.26 | -78,012,397.39 | -8,547,831.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,328,825.15 | 14,620,122.25 | 7,294,115.68 | 12,631,961.90 |
| 交易性金融资产 | 528,225,980.24 | 677,239,985.10 | 702,637,822.92 | 789,788,980.27 |
| 其中：股票投资 | 528,225,980.24 | 677,239,985.10 | 702,637,822.92 | 789,788,980.27 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 534,450,730.21 | 692,025,091.07 | 710,234,513.96 | 803,585,763.27 |
| 负债合计 | 3,719,433.01 | 1,814,668.40 | 1,603,756.82 | 801,963,103.15 |
| 所有者权益合计 | 530,731,297.20 | 690,210,422.67 | 708,630,757.14 | 801,963,103.15 |
