近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.52 | 0.15 | 1.36 | 1.34 | 6.18 | 1.67 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -- | -- |
① — ② | 1.17 | 0.42 | 2.00 | 1.19 | 6.15 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡振 | 2022/09/20 | 1年7月5天 | 11.89 | 蔡振,男,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日任招商安阳债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任招商安盈债券型证券投资基金基金经理.2021年11月5日任招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年3月26日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任招商安凯债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,662.08 | 1.52 | -- | -0.40 |
制造业 | 9,679.23 | 5.54 | -- | -2.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,735.17 | 2.14 | -- | 1.00 |
批发和零售业 | 1,158.42 | 0.66 | -- | 0.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 308.31 | 0.18 | -- | -0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.72 | 0.06 | -- | -1.03 |
金融业 | 1,005.42 | 0.58 | -- | -0.73 |
租赁和商务服务业 | 358.60 | 0.21 | -- | -0.19 |
合计 | 19,006.95 | 10.89 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00762 | 中国联通 | 1,678.80 | 8,598.83 | 4.92% | -0.47 | -- |
002422 | 科伦药业 | 65.79 | 2,009.88 | 1.15% | 0.03 | -0.63 |
000960 | 锡业股份 | 122.28 | 1,842.76 | 1.05% | 0.02 | 14.26 |
01083 | 港华智慧能源 | 630.70 | 1,755.31 | 1.00% | -0.09 | -- |
601001 | 晋控煤业 | 108.50 | 1,669.82 | 0.96% | 0.01 | -4.99 |
600420 | 国药现代 | 166.85 | 1,491.64 | 0.85% | -0.11 | 16.71 |
002466 | 天齐锂业 | 26.79 | 1,285.12 | 0.74% | -0.14 | -18.49 |
002039 | 黔源电力 | 74.51 | 1,192.16 | 0.68% | -0.23 | 8.68 |
000028 | 国药一致 | 37.71 | 1,158.42 | 0.66% | 新晋 | 15.99 |
00981 | 中芯国际 | 76.20 | 1,047.24 | 0.60% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,988.13 | 22,051.18 | 12.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 19,087.28 | 10.92 | 0.11 |
金融债券 | 107,990.45 | 61.80 | 8.11 |
其中:政策性金融债 | 18,794.10 | 10.75 | 2.89 |
企业债券 | 6,268.05 | 3.59 | -1.27 |
中期票据 | 14,232.13 | 8.14 | -0.16 |
合计 | 147,577.91 | 84.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928014 | 19华夏银行永续债 | 100.00 | 10428.83 | 5.97 |
092280083 | 22建行永续债01 | 70.00 | 7261.58 | 4.16 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 70.00 | 7095.43 | 4.06 |
019678 | 22国债13 | 68.50 | 6972.09 | 3.99 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 60.00 | 6198.56 | 3.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,509.60 |
本期利润(万元) | 4,302.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 |
期末基金资产净值(万元) | 174,749.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0266 |