近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 1.84 | 1.77 | 2.14 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 1.48 | 1.41 | 1.78 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹晋文 | 2021/11/04 | 2年5月22天 | 4.66 | 曹晋文,男,中国籍,8年证券从业经历,人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书,曾任毕马威会计事务所经理助理、中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2015年1月4日至2016年12月29日,担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日,担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月起至2016年12月29日担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月4日起,担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起,担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起,担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起,担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起,担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起,担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1134 | 1476 | 1322 | 1564 | |
户均持有份额(万) | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | |
机构持有比例(%) | 6.07 | 3.01 | 11.95 | 12.99 | |
个人持有比例(%) | 93.93 | 96.99 | 88.06 | 87.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 40,740.41 | 5.21 | 0.77 |
其中:政策性金融债 | 40,740.41 | 5.21 | 0.77 |
短期融资券 | 51,264.18 | 6.55 | -- |
中期票据 | 2,069.12 | 0.26 | -0.06 |
同业存单 | 294,705.34 | 37.65 | 14.53 |
合计 | 388,779.05 | 49.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403021 | 24农业银行CD021 | 400.00 | 39880.75 | 5.10 |
112410045 | 24兴业银行CD045 | 300.00 | 29908.16 | 3.82 |
112416035 | 24上海银行CD035 | 300.00 | 29899.98 | 3.82 |
112406110 | 24交通银行CD110 | 200.00 | 19914.47 | 2.54 |
112308215 | 23中信银行CD215 | 200.00 | 19794.56 | 2.53 |
230306 | 23进出06 | 170.00 | 17199.63 | 2.20 |
230304 | 23进出04 | 100.00 | 10156.38 | 1.30 |
012384058 | 23鲲鹏资本SCP008 | 100.00 | 10106.08 | 1.29 |
012480190 | 24厦国贸SCP003 | 100.00 | 10034.64 | 1.28 |
012480873 | 24川水电SCP001 | 100.00 | 10009.84 | 1.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 67.40 |
本期利润(万元) | 67.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 13,545.29 |
期末基金份额净值(元) | -- |