基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.51 -14.46 25.88 8.31 32.66 -19.16 -14.76
基准收益率②% -2.57 -0.47 11.32 1.78 13.35 14.12 -6.53
① — ② 0.06 -13.99 14.56 6.53 19.31 -33.28 -8.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2020/06/17 5年10月24天 -22.59 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商创新增长混合A招商创新增长混合C基金总份额

招商创新增长混合A招商创新增长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6465712377328564
户均持有份额(万)1.111.131.181.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.48 0.04 -- -4.76
制造业 9,614.19 24.66 -- -22.98
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 4.93 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 10,158.06 26.05 -- 24.08
合计 19,794.35 50.77 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02268 药明合联 72.51 3,726.36 9.56% 0.24 --
02269 药明生物 120.46 3,511.98 9.01% 1.00 --
603259 药明康德 34.73 3,407.01 8.74% 新晋 2.16
688293 奥浦迈 51.54 2,216.42 5.68% -0.23 0.08
688114 华大智造 42.69 2,099.51 5.38% -0.69 5.15
688710 益诺思 27.81 1,974.50 5.06% 新晋 -10.08
002821 凯莱英 17.50 1,938.48 4.97% 新晋 7.15
02252 微创机器人-B 73.35 1,634.65 4.19% 新晋 --
00700 腾讯控股 3.62 1,547.00 3.97% -1.03 --
03759 康龙化成 61.84 1,027.60 2.64% 新晋 --
300759 康龙化成 28.48 796.87 2.04% 新晋 -10.11
06821 凯莱英 5.40 433.88 1.11% 新晋 --
合计 -- 539.93 24,314.26 62.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.93
本期利润(万元) -100.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0146
期末基金资产净值(万元) 5,011.31
期末基金份额净值(元) 0.7378