近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.24 | 1.22 | 0.60 | 0.99 | 2.11 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | -- | -- |
① — ② | -1.10 | -0.22 | -0.13 | -0.99 | -3.12 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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欧阳倩蓉 | 2023/07/18 | 9月7天 | 3.39 | 欧阳倩蓉,女,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融学硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙麓深 | 2021/05/27 | 2023/07/18 | 3年7月18天 | 0.83 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6 | 5 | 8 | 1 | |
户均持有份额(万) | 7776.19 | 9331.45 | 759.89 | 467.98 | |
机构持有比例(%) | 99.80 | 99.80 | 99.83 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20.56 | 0.04 | -5.87 |
金融债券 | 8,251.90 | 15.96 | 3.73 |
其中:政策性金融债 | 3,035.02 | 5.87 | -- |
企业债券 | 6,147.84 | 11.89 | 0.94 |
短期融资券 | 1,019.19 | 1.97 | -6.01 |
中期票据 | 37,722.78 | 72.94 | 3.63 |
合计 | 53,162.28 | 102.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928013 | 19民生银行永续债 | 30.00 | 3132.05 | 6.06 |
230306 | 23进出06 | 30.00 | 3035.02 | 5.87 |
102300392 | 23京津冀MTN001A | 20.00 | 2073.90 | 4.01 |
102281494 | 22冀建投MTN002 | 20.00 | 2067.46 | 4.00 |
102282557 | 22江铜MTN007(科创票据) | 20.00 | 2055.49 | 3.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 440.41 |
本期利润(万元) | 634.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 51,692.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.1079 |