近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.26 | 0.05 | -1.82 | 0.36 | 0.06 | -3.30 | 8.05 |
基准收益率②% | 2.28 | 0.06 | 0.01 | 0.74 | 2.32 | -0.62 | 3.82 |
① — ② | -2.02 | -0.01 | -1.83 | -0.38 | -2.26 | -2.68 | 4.23 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
章鸽武 | 2019/04/26 | 4年11月29天 | 25.11 | 章鸽武女士,武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,养老目标基金投资部,拟任基金基金经理。2019年3月22日任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年12月3日任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月6日任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。2022年1月5日任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 34498 | 36428 | 41022 | 45424 | |
户均持有份额(万) | 1.36 | 1.66 | 2.02 | 2.37 | |
机构持有比例(%) | 0.50 | 0.39 | 0.29 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.50 | 99.61 | 99.71 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,171.81 | 0.74 | -- | -0.55 |
制造业 | 16,524.00 | 10.38 | -- | 8.37 |
批发和零售业 | 225.43 | 0.14 | -- | -0.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,053.37 | 1.92 | -- | 1.48 |
金融业 | 1,164.30 | 0.73 | -- | 0.19 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.12 |
科学研究和技术服务业 | 1.85 | 0.00 | -- | -0.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 437.24 | 0.27 | -- | 0.08 |
卫生和社会工作 | 367.96 | 0.23 | -- | 0.15 |
文化、体育和娱乐业 | 45.72 | 0.03 | -- | -0.13 |
合计 | 22,993.15 | 14.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 36.02 | 1,135.71 | 0.71% | 0.19 | -0.58 |
002230 | 科大讯飞 | 20.27 | 987.55 | 0.62% | -0.05 | -15.06 |
600489 | 中金黄金 | 65.42 | 864.20 | 0.54% | 0.17 | 6.88 |
601328 | 交通银行 | 125.99 | 798.78 | 0.50% | 新晋 | 10.62 |
000801 | 四川九洲 | 57.62 | 754.82 | 0.47% | 新晋 | 2.95 |
688003 | 天准科技 | 17.14 | 637.57 | 0.40% | 0.03 | -4.43 |
002594 | 比亚迪 | 2.94 | 597.00 | 0.38% | 0.05 | -4.48 |
600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 596.02 | 0.37% | 0.02 | -0.54 |
002317 | 众生药业 | 31.25 | 499.06 | 0.31% | -0.05 | -14.19 |
603811 | 诚意药业 | 62.80 | 497.98 | 0.31% | -0.06 | -1.22 |
合计 | -- | 419.80 | 7,368.69 | 4.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 8,372.75 | 5.26 | 0.14 |
合计 | 8,372.75 | 5.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 82.80 | 8372.75 | 5.26 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -73.82 |
本期利润(万元) | 81.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
期末基金资产净值(万元) | 52,549.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.2506 |