基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.26 2.54 1.35 0.86 5.01 0.06 -3.30
基准收益率②% 0.46 1.74 1.73 -0.70 9.20 2.32 -0.62
① — ② 0.80 0.80 -0.38 1.56 -4.19 -2.26 -2.68
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/04/26 6年9月6天 42.48 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y基金总份额

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)29408303993251934498
户均持有份额(万)0.690.801.131.36
机构持有比例(%)1.361.130.640.50
个人持有比例(%)98.6498.8799.3699.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 92.06 0.08 -- -0.41
采矿业 1,714.73 1.49 -- 0.96
制造业 13,503.38 11.75 -- 9.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.49 0.30 -- 0.16
建筑业 68.18 0.06 -- 0.00
批发和零售业 82.06 0.07 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 744.35 0.65 -- 0.25
金融业 1,040.94 0.91 -- 0.41
科学研究和技术服务业 131.34 0.11 -- 0.04
合计 17,723.53 15.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002683 广东宏大 21.71 1,037.74 0.90% 0.38 9.07
601328 交通银行 86.18 624.81 0.54% 0.00 -10.28
600489 中金黄金 21.69 506.68 0.44% -0.21 61.14
688012 中微公司 1.54 437.20 0.38% -0.05 27.47
300747 锐科激光 14.40 389.23 0.34% -0.02 12.07
300395 菲利华 3.87 388.16 0.34% 新晋 -10.83
688122 西部超导 5.01 373.62 0.33% -0.05 15.84
000962 东方钽业 11.02 364.32 0.32% 新晋 21.54
00700 腾讯控股 0.65 351.67 0.31% -0.06 --
00981 中芯国际 5.40 348.49 0.30% -0.07 --
合计 -- 171.47 4,821.92 4.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,813.16 5.06 -0.05
合计 5,813.16 5.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 57.90 5808.81 5.05
019766 25国债01 0.04 4.35 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 409.47
本期利润(万元) 357.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 29,369.52
期末基金份额净值(元) 1.3903