近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.8754元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 2.48(排名:96/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2024-12-30) | 基金经理： | 况冲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.54 | 1.26 | 6.79 | 3.18 | 16.76 | -- | -- | 9.85 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 6.96 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.60 | -1.42 | 6.37 | 4.74 | 8.38 | -- | -- | 2.89 |
| ① — ③ | -6.14 | 0.71 | 7.24 | 2.47 | 8.81 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7682/8390 | 3154/8317 | 948/8145 | 1919/8272 | 1404/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.54 | 13.93 | -0.80 | 4.35 | 16.12 | -16.50 | -17.93 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 11.35 | -0.18 | 2.03 | 12.74 | -7.39 | -13.88 |
| ① — ② | -0.96 | 2.58 | -0.62 | 2.32 | 3.38 | -9.11 | -4.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴潇 | 2024/01/25 | 1年2月29天 | 26.28 | 吴潇，男，中国籍，11年证券从业经历，墨尔本大学金融学硕士。2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，2014年8月起曾任专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理，2016年4月转入研究部，曾任总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。2016年4月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银新收益混合及国投瑞银新活力混合基金基金经理助理，2016年5月26日至2016年12月28日，担任国投瑞银瑞盈混合、国投瑞银瑞利混合（LOF）及国投瑞银瑞盛混合基金基金经理助理，2016年8月31日至2016年12月28日，担任国投瑞银新增长混合基金基金经理助理。自2016年12月29日至2017年11月25日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年7月21日，担任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年3月6日，担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月6日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2019年4月23日，担任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月6日至2019年12月28日，担任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2018年12月29日，担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月21日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月23日至2021年4月8日，担任国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日至2023年6月15日，担任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月10日至2021年9月4日，担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起至2023年6月15日，担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月29日至2023年6月15日，担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年7月30日至2022年8月16日，担任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月25日至2023年6月15日，担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年1月25日起，担任招商品质发现混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月1日起，担任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 苏超 | 2023/11/25 | 1年4月28天 | 14.83 | 苏超，女，中国国籍,研究生、硕士。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作,任研究所分析师;2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作,任研究所分析师;2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任研究部高级研究员、基金经理助理;2023年6月加入招商基金管理有限公司。2023年11月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。 2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郭锐 | 2021/08/31 | 2024/01/25 | 2年4月24天 | -38.13 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 227464 | 219794 | 12069 | 12941 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.34 | 5.57 | 5.62 | |
| 机构持有比例(%) | 25.88 | 4.44 | 1.74 | 1.61 | |
| 个人持有比例(%) | 74.12 | 95.56 | 98.26 | 98.39 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,027.07 | 4.76 | -- | 0.36 |
| 制造业 | 23,846.22 | 28.16 | -- | -18.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,782.90 | 8.01 | -- | 5.04 |
| 建筑业 | 960.22 | 1.13 | -- | -0.60 |
| 批发和零售业 | 1.28 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,105.49 | 3.67 | -- | 1.34 |
| 住宿和餐饮业 | 425.73 | 0.50 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.32 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 418.27 | 0.49 | -- | -6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,274.45 | 3.87 | -- | 2.34 |
| 合计 | 42,857.95 | 50.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 21.38 | 5,686.55 | 6.72% | 0.27 | -8.17 |
| 02057 | 中通快递-W | 38.75 | 5,428.56 | 6.41% | -2.61 | -- |
| 600600 | 青岛啤酒 | 60.65 | 4,907.80 | 5.80% | -0.46 | 6.89 |
| 02883 | 中海油田服务 | 631.60 | 4,117.60 | 4.86% | 1.57 | -- |
| 601808 | 中海油服 | 264.07 | 4,027.07 | 4.76% | -0.69 | -14.26 |
| 600011 | 华能国际 | 541.18 | 3,663.79 | 4.33% | -0.16 | 1.78 |
| 02331 | 李宁 | 223.95 | 3,413.58 | 4.03% | 0.64 | -- |
| 06821 | 凯莱英 | 56.25 | 2,680.02 | 3.16% | -0.94 | -- |
| 00268 | 金蝶国际 | 337.01 | 2,662.09 | 3.14% | -0.12 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 50.60 | 2,661.51 | 3.14% | -0.24 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 34.90 | 2,475.62 | 2.92% | 新晋 | -- |
| 002891 | 中宠股份 | 64.35 | 2,297.30 | 2.71% | 新晋 | 17.14 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 387.00 | 1,533.86 | 1.81% | 0.34 | -- |
| 合计 | -- | 2,711.69 | 45,555.35 | 53.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,996.83 | 4.72 | 0.61 |
| 合计 | 3,996.83 | 4.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 25.90 | 2610.10 | 3.08 |
| 019740 | 24国债09 | 13.00 | 1316.42 | 1.55 |
| 019758 | 24国债21 | 0.70 | 70.31 | 0.08 |
| 基金名称 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018902)招商回报优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,917.60 |
| 本期利润(万元) | -818.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,374.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7693 |
