基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.93 -2.02 -6.81 5.84 -3.35 -29.57 7.73
基准收益率②% 1.94 -1.55 -1.15 -0.88 -1.99 -6.32 0.20
① — ② -3.87 -0.47 -5.66 6.72 -1.36 -23.25 7.53
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李华建 2020/11/03 3年5月24天 -26.51 李华建，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。2020年11月3日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2024年2月8日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王垠 2018/11/15 2021/06/24 2年7月9天 33.19
李佳存 2016/02/04 2018/11/15 2年9月11天 3.40
王景 2016/02/04 2018/11/15 2年9月11天 3.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 256.74 2.52 -- -0.45
采矿业 152.82 1.50 -- -5.04
制造业 2,198.57 21.56 -- -24.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.20 0.20 -- -3.37
批发和零售业 161.77 1.59 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 106.70 1.05 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 235.37 2.31 -- -2.54
租赁和商务服务业 34.78 0.34 -- -0.65
教育 435.25 4.27 -- 2.94
文化、体育和娱乐业 120.26 1.18 -- -1.14
合计 3,722.46 36.52 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000526 学大教育 6.34 385.60 3.78% 新晋 12.56
000858 五粮液 1.73 265.57 2.60% 新晋 0.25
002714 牧原股份 5.95 256.74 2.52% 新晋 5.28
600519 贵州茅台 0.14 238.41 2.34% 新晋 1.11
688256 寒武纪 1.36 235.37 2.31% 0.79 -11.54
002311 海大集团 4.77 210.36 2.06% 新晋 16.75
688266 泽璟制药-U 3.34 179.85 1.76% 新晋 3.53
688012 中微公司 1.13 169.34 1.66% 新晋 -13.92
603108 润达医疗 6.70 141.50 1.39% 新晋 -13.41
300251 光线传媒 11.26 120.26 1.18% 新晋 -8.25
合计 -- 42.72 2,203.00 21.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 587.64 5.76 0.32
金融债券 1,018.14 9.99 -19.14
其中：政策性金融债 1,018.14 9.99 0.37
可转换债券 1,736.85 17.04 5.44
同业存单 1,973.17 19.35 --
合计 5,315.80 52.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112318273 23华夏银行CD273 20.00 1973.17 19.35
220402 22农发02 10.00 1018.14 9.99
110059 浦发转债 9.25 1008.33 9.89
019727 23国债24 5.30 537.08 5.27
113055 成银转债 2.63 310.44 3.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -359.47
本期利润(万元) -209.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0154
期末基金资产净值(万元) 10,195.61
期末基金份额净值(元) 0.763