基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.16 14.84 5.47 0.51 0.51 -3.35 -29.57
基准收益率②% 0.02 4.02 1.21 -1.14 8.31 -1.99 -6.32
① — ② 1.14 10.82 4.26 1.65 -7.80 -1.36 -23.25
业绩比较基准 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李华建 2020/11/03 5年2月28天 -2.83 李华建，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。自2020年11月3日起，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月16日起，担任招商中国机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日起至2024年2月8日，担任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王垠 2018/11/15 2021/06/24 2年7月9天 33.19
李佳存 2016/02/04 2018/11/15 2年9月11天 3.40
王景 2016/02/04 2018/11/15 2年9月11天 3.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,559.09 33.38 -- -13.92
信息传输、软件和信息技术服务业 413.31 5.39 -- 0.13
合计 2,972.40 38.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 0.30 413.31 5.39% 0.25 -7.43
300502 新易盛 0.86 370.56 4.83% 新晋 -5.74
688361 中科飞测 2.31 326.46 4.26% 新晋 21.67
300476 胜宏科技 0.98 281.83 3.68% -1.29 -11.59
300308 中际旭创 0.42 256.20 3.34% 新晋 4.91
600183 生益科技 3.22 229.94 3.00% 0.42 -5.92
300394 天孚通信 0.95 192.88 2.52% 新晋 16.61
601138 工业富联 3.07 190.49 2.48% 新晋 -11.17
002463 沪电股份 2.35 171.71 2.24% 0.04 -9.21
688200 华峰测控 0.81 154.39 2.01% 新晋 59.39
合计 -- 15.27 2,587.77 33.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.41 5.25 -3.50
金融债券 1,602.20 20.90 4.24
可转换债券 527.58 6.88 -9.87
中期票据 904.51 11.80 --
合计 3,436.71 44.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242580011 25工行永续债01BC 5.00 501.58 6.54
232480038 24交行二级资本债02B 5.00 500.23 6.52
019785 25国债13 4.00 402.41 5.25
102584398 25陕延油MTN003(科创债) 3.00 302.60 3.95
102584272 25五矿集MTN009 3.00 301.51 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 308.55
本期利润(万元) 87.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 7,667.52
期末基金份额净值(元) 0.963