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| 单位净值： | 1.2398元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -1.95(排名:5872/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-18 | 资产净值(亿元)： | 22.17(2025-03-30) | 基金经理： | 侯杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 46.87 | 0.49 | 15.42 | 0.16 | 485.31 | 5.02 |
| 制造业 | 2,277.31 | 24.51 | 2,150.90 | 22.51 | 2,392.70 | 24.54 | 1,163.34 | 12.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 51.87 | 0.53 | 117.99 | 1.22 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.63 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 148.15 | 1.55 | 125.59 | 1.29 | 292.23 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 955.31 | 10.28 | 1,355.12 | 14.18 | 261.35 | 2.68 | 182.73 | 1.89 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 343.96 | 3.53 | 285.74 | 2.96 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.29 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.37 | 0.52 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 485.00 | 4.97 | 423.22 | 4.38 |
| 合计 | 3,232.62 | 34.79 | 3,701.04 | 38.73 | 3,675.89 | 37.70 | 3,078.85 | 31.86 |
