2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -6.54 | 569.09 | -252.22 | 75.73 |
| 本期利润(万元) | 56.05 | 81.52 | 287.82 | -140.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0066 | 0.0226 | -0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,289.59 | 9,555.93 | 9,750.71 | 9,658.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.786 | 0.782 | 0.776 | 0.752 |
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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -6.54 | 569.09 | -252.22 | 75.73 |
| 本期利润(万元) | 56.05 | 81.52 | 287.82 | -140.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0066 | 0.0226 | -0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,289.59 | 9,555.93 | 9,750.71 | 9,658.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.786 | 0.782 | 0.776 | 0.752 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33.11 | -283.75 | -700.82 | 268.39 |
| 本期利润(万元) | 19.87 | -349.46 | -364.95 | 690.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | -0.0261 | -0.0241 | 0.0429 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | -3.34 | -3.35 | 5.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2179 | -0.2476 | -0.2221 | -0.1483 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,555.93 | 9,658.27 | 10,738.71 | 12,321.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.782 | 0.752 | 0.778 | 0.852 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.83 | -4.64 | -1.34 | 8.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 34,230.73 | 15,941.68 | 52,727.66 | 30,743.33 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 33,719.25 | 15,781.10 | 54,679.79 | 32,253.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,760,484.81 | -2,697,282.39 | -1,503,612.93 | 8,154,239.45 |
| 利息收入 | 149,368.76 | 60,449.45 | 106,917.05 | 69,534.93 |
| 其中：存款利息收入 | 36,701.21 | 18,812.45 | 67,848.61 | 30,466.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 112,667.55 | 41,637.00 | 39,068.44 | 39,068.44 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,741,146.46 | -2,102,234.51 | -4,988,682.65 | 3,841,133.79 |
| 其中：股票投资收益 | -2,082,003.53 | -4,228,938.35 | -6,548,295.05 | 3,574,798.18 |
| 债券投资收益 | 3,247,161.43 | 1,830,272.68 | 995,959.60 | -25,694.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 575,988.56 | 296,431.16 | 563,652.80 | 292,029.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -132,395.24 | -657,137.18 | 3,358,655.56 | 4,225,251.59 |
| 其他收入 | 2,364.83 | 1,639.85 | 19,497.11 | 18,319.14 |
| 费用合计 | 1,561,737.21 | 797,324.45 | 2,145,926.49 | 1,245,072.31 |
| 管理人报酬 | 1,180,975.84 | 605,731.38 | 1,682,108.21 | 987,585.50 |
| 托管费 | 196,829.30 | 100,955.20 | 280,351.45 | 164,597.61 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,291.52 | 389.62 | 2,373.29 | 2,373.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,291.52 | 389.62 | 2,373.29 | 2,373.29 |
| 其他费用合计 | 180,955.66 | 89,652.82 | 181,068.07 | 90,490.44 |
| 利润总额 | 198,747.60 | -3,494,606.84 | -3,649,539.42 | 6,909,167.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 461,038.09 | 580,734.82 | 26,399,606.72 | 6,030,390.25 |
| 交易性金融资产 | 94,199,421.25 | 90,871,078.53 | 93,737,575.86 | 117,107,520.79 |
| 其中：股票投资 | 37,010,410.56 | 30,788,508.66 | 33,800,574.24 | 48,614,668.48 |
| 债券投资 | 57,189,010.69 | 60,082,569.87 | 59,937,001.62 | 68,492,852.31 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 96,343,648.52 | 98,124,566.69 | 120,327,775.80 | 124,009,603.21 |
| 负债合计 | 784,354.59 | 1,541,877.57 | 12,940,706.46 | 123,210,534.71 |
| 所有者权益合计 | 95,559,293.93 | 96,582,689.12 | 107,387,069.34 | 123,210,534.71 |
