近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3995元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 21.05(排名:1/71) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.396元 | 日涨幅%： | 0.79 | 折溢价率%： | -0.25 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 香港股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-05-12 | 资产净值(亿元)： | 1.62(2024-12-30) | 基金经理： | 熊潇雅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.02 | 25.80 | 25.06 | 21.05 | 57.44 | 28.47 | 32.81 | 15.40 |
| QDII基金 ②% | -8.37 | -2.21 | -2.51 | -2.88 | 11.99 | 11.21 | 13.61 | 34.81 |
| 同类平均 ③% | -8.76 | -6.87 | -5.81 | -6.02 | 7.92 | 19.62 | 14.20 | -- |
| ① — ② | 2.34 | 28.00 | 27.57 | 23.94 | 45.45 | 17.25 | 19.19 | -19.41 |
| ① — ③ | 2.73 | 32.67 | 30.87 | 27.07 | 49.52 | 8.85 | 18.61 | -- |
| 同类排名 | 18/72 | 1/71 | 1/69 | 1/71 | 1/67 | 20/53 | 5/38 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.93 | 16.61 | -9.29 | -7.34 | -4.87 | -19.52 | -22.30 |
| 基准收益率②% | -0.38 | 11.80 | 0.11 | 2.36 | 14.12 | -6.53 | -12.85 |
| ① — ② | -2.55 | 4.81 | -9.40 | -9.70 | -18.99 | -12.99 | -9.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%＋恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%＋中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭锐 | 2020/07/29 | 4年8月23天 | -44.42 | 郭锐，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月1日任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日任招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任招商价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日至2024年1月25日任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2024年6月8日任招商行业领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 文仲阳 | 2024/03/12 | 1年1月9天 | -1.89 | 文仲阳，中国，研究生、硕士。2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日至2024年3月27日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44774 | 49718 | 54710 | 60964 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 1.31 | 1.20 | 1.12 | 1.04 | |
| 个人持有比例(%) | 98.69 | 98.80 | 98.88 | 98.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,723.00 | 2.94 | -- | -1.46 |
| 制造业 | 7,838.95 | 8.47 | -- | -37.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,585.53 | 26.55 | -- | 23.58 |
| 建筑业 | 2,048.86 | 2.21 | -- | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,122.09 | 8.77 | -- | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,687.85 | 1.82 | -- | -3.45 |
| 金融业 | 984.29 | 1.06 | -- | -5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,542.46 | 8.15 | -- | 6.44 |
| 合计 | 55,544.76 | 59.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 204.91 | 6,055.09 | 6.54% | 新晋 | 7.96 |
| 601985 | 中国核电 | 472.93 | 4,932.66 | 5.33% | 新晋 | -0.45 |
| 601000 | 唐山港 | 1,011.59 | 4,764.59 | 5.15% | 新晋 | 3.05 |
| 003816 | 中国广核 | 1,117.02 | 4,613.29 | 4.98% | 新晋 | -1.46 |
| 600025 | 华能水电 | 478.65 | 4,551.96 | 4.92% | 新晋 | 5.47 |
| 600795 | 国电电力 | 967.80 | 4,432.52 | 4.79% | 新晋 | 7.87 |
| 601868 | 中国能建 | 894.70 | 2,048.86 | 2.21% | 新晋 | -2.65 |
| 001872 | 招商港口 | 95.47 | 1,954.27 | 2.11% | 新晋 | 0.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.24 | 1,889.76 | 2.04% | 新晋 | -4.48 |
| 600373 | 中文传媒 | 145.02 | 1,820.00 | 1.97% | 新晋 | -2.42 |
| 合计 | -- | 5,389.33 | 37,063.00 | 40.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,915.60 | 2.07 | -- |
| 合计 | 1,915.60 | 2.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 9.50 | 962.00 | 1.04 |
| 019723 | 23国债20 | 9.40 | 953.59 | 1.03 |
| 基金名称 | 南方香港优选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品（与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品）、货币市场工具（银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具）、其它固定收益产品（政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券）以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于股票（普通股、优先股）的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为5%-20%。 在有关法律法规发生变动时，本基金资产配置比例等应作相应调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方中国中小盘 |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,198.04 |
| 本期利润(万元) | -672.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,100.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5689 |
