近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.42 | -5.54 | 8.10 | -6.67 | -1.43 | 4.27 | 0.95 |
基准收益率②% | 2.00 | -3.03 | -2.01 | -1.99 | -4.69 | -10.10 | 0.71 |
① — ② | 7.42 | -2.51 | 10.11 | -4.68 | 3.26 | 14.37 | 0.24 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李崟 | 2021/10/19 | 2年6月6天 | 15.10 | 李崟,男,中国籍,20年证券从业经历,工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3510 | 4185 | 5434 | 4194 | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.58 | 1.78 | 1.58 | |
机构持有比例(%) | 0.58 | 3.09 | 1.82 | 1.38 | |
个人持有比例(%) | 99.42 | 96.91 | 98.18 | 98.62 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 840.75 | 8.56 | -- | 2.02 |
制造业 | 1,236.67 | 12.59 | -- | -33.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,182.31 | 12.04 | -- | 9.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.30 | 2.43 | -- | -2.42 |
金融业 | 55.09 | 0.56 | -- | -4.24 |
房地产业 | 320.47 | 3.26 | -- | 1.00 |
合计 | 3,873.59 | 39.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601872 | 招商轮船 | 78.47 | 624.62 | 6.36% | 1.08 | 11.36 |
03690 | 美团-W | 6.59 | 578.30 | 5.89% | 3.10 | -- |
600026 | 中远海能 | 32.32 | 543.95 | 5.54% | 1.60 | -0.32 |
600256 | 广汇能源 | 72.89 | 542.30 | 5.52% | -1.12 | -3.50 |
01171 | 兖矿能源 | 30.60 | 456.05 | 4.64% | -1.30 | -- |
01109 | 华润置地 | 14.00 | 314.12 | 3.20% | 新晋 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 12.55 | 298.45 | 3.04% | -0.38 | -2.96 |
01024 | 快手-W | 4.91 | 218.33 | 2.22% | 新晋 | -- |
00960 | 龙湖集团 | 21.55 | 216.07 | 2.20% | -0.23 | -- |
600048 | 保利发展 | 18.25 | 166.62 | 1.70% | 新晋 | -14.72 |
01138 | 中远海能 | 21.60 | 158.81 | 1.62% | 0.18 | -- |
00688 | 中国海外发展 | 15.15 | 154.65 | 1.57% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 328.88 | 4,272.27 | 43.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 538.84 | 5.49 | 0.16 |
可转换债券 | 2,008.29 | 20.45 | -4.03 |
合计 | 2,547.13 | 25.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110079 | 杭银转债 | 4.76 | 531.16 | 5.41 |
113050 | 南银转债 | 4.59 | 523.10 | 5.33 |
127022 | 恒逸转债 | 4.45 | 444.92 | 4.53 |
019678 | 22国债13 | 4.30 | 437.66 | 4.46 |
113052 | 兴业转债 | 3.09 | 321.70 | 3.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -39.20 |
本期利润(万元) | 482.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0967 |
期末基金资产净值(万元) | 5,256.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.1352 |