近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0589元 | 日增长率%： | -0.79 | 今年以来收益率%： | -1.03(排名:522/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2024-12-30) | 基金经理： | 于立勇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.20 | 4.14 | -0.05 | 1.85 | -4.62 | -20.95 | -22.11 | 31.21 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -0.99 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -0.73 | 3.07 | -0.51 | 4.09 | -11.20 | -17.51 | -24.65 | 32.20 |
| ① — ③ | 2.86 | 3.09 | 0.89 | 1.95 | -12.35 | -6.96 | -12.71 | -- |
| 同类排名 | 289/982 | 244/973 | 385/946 | 292/967 | 752/903 | 537/802 | 520/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.68 | 17.13 | -7.65 | -2.84 | 0.17 | -15.45 | -18.07 |
| 基准收益率②% | -5.15 | 16.96 | -8.72 | -2.92 | -1.70 | -16.52 | -19.08 |
| ① — ② | 0.47 | 0.17 | 1.07 | 0.08 | 1.87 | 1.07 | 1.01 |
| 业绩比较基准 | 上证消费80指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许荣漫 | 2021/04/22 | 3年11月26天 | -34.67 | 许荣漫，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2015年2月在广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年6月加入招商基金管理有限公司，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。自2021年3月25日起，担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日，担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月22日起，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月22日起，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月11日，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年10月26日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月14日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年7月13日，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，拟任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3612 | 3317 | 3698 | 3827 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | |
| 机构持有比例(%) | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 70.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.44 | 0.00 | -- | -0.16 |
| 制造业 | 100.81 | 0.44 | -- | -1.61 |
| 批发和零售业 | 3.73 | 0.02 | -- | -0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 0.98 | 0.00 | -- | -0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2.68 | 0.01 | -- | -0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.84 | 0.03 | -- | -0.02 |
| 卫生和社会工作 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 合计 | 115.20 | 0.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 15.24 | 0.07% | 新晋 | -4.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.19 | 8.72 | 0.04% | -- | 4.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.26 | 7.85 | 0.03% | -- | 1.84 |
| 603259 | 药明康德 | 0.10 | 5.50 | 0.02% | -- | -18.09 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.52 | 5.02 | 0.02% | 新晋 | -20.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.16 | 4.56 | 0.02% | -- | -10.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.07 | 4.37 | 0.02% | -- | -11.17 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.19 | 3.94 | 0.02% | 新晋 | -0.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.02 | 3.68 | 0.02% | -- | -2.30 |
| 603288 | 海天味业 | 0.07 | 3.21 | 0.01% | -- | 3.15 |
| 合计 | -- | 1.59 | 62.09 | 0.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 915.30 | 4.03 | 2.22 |
| 合计 | 915.30 | 4.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.00 | 713.38 | 3.14 |
| 019740 | 24国债09 | 0.90 | 91.14 | 0.40 |
| 019749 | 24国债15 | 0.90 | 90.70 | 0.40 |
| 019758 | 24国债21 | 0.20 | 20.09 | 0.09 |
| 基金名称 | 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020835)招商进取策略优选3个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"））、国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。其中，本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金的比例为基金资产的60-95%，前述混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同中明确规定股票和存托凭证资产占基金资产比例不低于60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票和存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金及货币型基金中基金(FOF)。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-16 | 3.14 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.36 |
| 本期利润(万元) | -150.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,387.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9166 |
