基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 36.20 -0.31 0.04 -1.04 11.63 -32.53 -15.51
基准收益率②% 15.38 1.40 2.56 0.54 7.80 -4.92 -12.62
① — ② 20.82 -1.71 -2.52 -1.58 3.83 -27.61 -2.89
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王奇玮 2021/03/26 4年8月9天 -10.63 王奇玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商商业模式优选混合A招商商业模式优选混合C基金总份额

招商商业模式优选混合A招商商业模式优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)88993610881100
户均持有份额(万)8.278.207.427.55
机构持有比例(%)0.190.180.170.00
个人持有比例(%)99.8199.8299.83100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,406.31 57.11 -- 10.59
合计 4,406.31 57.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.81 662.04 8.58% 新晋 8.27
300308 中际旭创 1.52 613.59 7.95% 5.15 10.61
01801 信达生物 6.10 536.87 6.96% -0.13 --
688498 源杰科技 1.04 445.17 5.77% 新晋 3.02
601138 工业富联 6.41 423.12 5.48% 新晋 -15.42
01357 美图公司 46.03 389.56 5.05% -2.38 --
300394 天孚通信 2.31 387.62 5.02% 新晋 9.66
002463 沪电股份 4.69 344.57 4.47% 新晋 0.73
09988 阿里巴巴-W 2.03 328.04 4.25% 新晋 --
09992 泡泡玛特 1.34 326.40 4.23% -1.78 --
合计 -- 73.28 4,456.98 57.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.55 4.31 -0.75
可转换债券 138.93 1.80 0.75
合计 471.49 6.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.30 332.55 4.31
110074 精达转债 0.39 138.93 1.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.76
本期利润(万元) 1,820.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2529
期末基金资产净值(万元) 6,729.58
期末基金份额净值(元) 0.9557