近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.89 | 0.46 | -8.74 | -13.32 | -32.53 | -15.51 | 10.57 |
基准收益率②% | -2.79 | -1.22 | -3.01 | -3.66 | -4.92 | -12.62 | 9.94 |
① — ② | 6.68 | 1.68 | -5.73 | -9.66 | -27.61 | -2.89 | 0.63 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王奇玮 | 2021/03/26 | 3年5月12天 | -43.75 | 王奇玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1088 | 1100 | 1226 | 1427 | |
户均持有份额(万) | 7.42 | 7.55 | 6.94 | 7.06 | |
机构持有比例(%) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | |
个人持有比例(%) | 99.83 | 100.00 | 100.00 | 88.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,808.34 | 43.48 | -- | -2.28 |
建筑业 | 3.11 | 0.05 | -- | -1.61 |
批发和零售业 | 6.34 | 0.10 | -- | -1.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110.30 | 1.71 | -- | -1.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.16 | 3.93 | -- | -0.02 |
科学研究和技术服务业 | 1.33 | 0.02 | -- | -1.50 |
卫生和社会工作 | 0.41 | 0.01 | -- | -1.29 |
文化、体育和娱乐业 | 0.33 | 0.01 | -- | -1.80 |
合计 | 3,184.32 | 49.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00921 | 海信家电 | 18.46 | 432.97 | 6.70% | -1.95 | -- |
300502 | 新易盛 | 3.18 | 335.65 | 5.20% | 新晋 | 3.52 |
002920 | 德赛西威 | 3.81 | 331.81 | 5.14% | -3.80 | 9.63 |
601138 | 工业富联 | 11.98 | 328.25 | 5.08% | 0.67 | -7.70 |
300308 | 中际旭创 | 2.28 | 314.64 | 4.87% | 0.97 | -9.83 |
002475 | 立讯精密 | 7.96 | 312.91 | 4.84% | 1.05 | 3.90 |
002463 | 沪电股份 | 7.26 | 264.99 | 4.10% | 0.56 | 2.16 |
688188 | 柏楚电子 | 1.31 | 241.39 | 3.74% | -0.19 | 19.32 |
03998 | 波司登 | 50.60 | 224.90 | 3.48% | 新晋 | -- |
01415 | 高伟电子 | 10.00 | 224.06 | 3.47% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 116.84 | 3,011.57 | 46.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 305.38 | 4.73 | -0.18 |
可转换债券 | 198.32 | 3.07 | 2.90 |
合计 | 503.70 | 7.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 2.90 | 295.28 | 4.57 |
118046 | 诺泰转债 | 0.35 | 64.40 | 1.00 |
118004 | 博瑞转债 | 0.27 | 34.41 | 0.53 |
113563 | 柳药转债 | 0.30 | 34.00 | 0.53 |
127037 | 银轮转债 | 0.18 | 33.77 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -38.80 |
本期利润(万元) | 190.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 |
期末基金资产净值(万元) | 5,313.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.6578 |