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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 225.31 | 332.11 | -215.09 | -38.80 |
| 本期利润(万元) | -4.59 | -58.39 | 382.94 | 190.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | -0.0076 | 0.0484 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,481.00 | 5,403.00 | 5,466.19 | 5,313.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7039 | 0.7036 | 0.711 | 0.6578 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -485.06 | -602.08 | -2,228.60 | -1,413.76 |
| 本期利润(万元) | 526.77 | 202.23 | -2,734.59 | -1,329.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.066 | 0.0247 | -0.3079 | -0.1416 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.63 | 4.36 | -32.53 | -14.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4425 | -0.4587 | -0.3855 | -0.2889 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,403.00 | 5,313.43 | 5,231.72 | 6,781.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7036 | 0.6578 | 0.6303 | 0.7968 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.64 | -34.22 | -36.97 | -20.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,181.99 | 3,465.30 | 22,781.22 | 18,651.30 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,757.08 | 3,507.43 | 27,149.07 | 22,884.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,218,321.70 | 2,895,313.56 | -37,846,053.08 | -21,692,342.91 |
| 利息收入 | 16,497.32 | 8,786.02 | 26,194.84 | 17,612.35 |
| 其中：存款利息收入 | 16,497.32 | 8,786.02 | 26,194.84 | 17,612.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -4,880,017.66 | -6,692,674.82 | -30,437,145.22 | -21,304,111.16 |
| 其中：股票投资收益 | -5,623,618.02 | -7,364,603.97 | -29,565,525.37 | -20,332,359.44 |
| 债券投资收益 | -259,066.82 | 46,421.68 | -1,738,344.49 | -1,539,652.38 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,002,667.18 | 625,507.47 | 866,724.64 | 567,900.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,056,197.35 | 9,557,515.60 | -7,452,030.31 | -420,554.47 |
| 其他收入 | 25,644.69 | 21,686.76 | 16,927.61 | 14,710.37 |
| 费用合计 | 1,120,869.24 | 586,590.91 | 2,130,453.94 | 1,491,827.11 |
| 管理人报酬 | 739,755.83 | 375,289.80 | 1,403,406.86 | 977,890.68 |
| 托管费 | 123,292.76 | 62,548.38 | 233,901.14 | 162,981.80 |
| 销售服务费 | 82,504.79 | 43,275.93 | 241,722.71 | 196,503.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,527.00 | 24,042.61 | 126,464.45 | 71,873.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,527.00 | 24,042.61 | 126,464.45 | 71,873.79 |
| 其他费用合计 | 125,781.42 | 81,432.18 | 124,930.44 | 82,558.52 |
| 利润总额 | 6,097,452.46 | 2,308,722.65 | -39,976,507.02 | -23,184,170.02 |
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