基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.14 25.78 4.66 4.96 -2.12 -19.34 -17.34
基准收益率②% -0.78 11.62 1.58 0.34 12.74 -7.39 -13.88
① — ② 0.64 14.16 3.08 4.62 -14.86 -11.95 -3.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭锐 2021/08/20 4年5月11天 -6.79 郭锐，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月1日任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日任招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任招商价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日至2024年1月25日任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2024年6月8日任招商行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商价值成长混合A招商价值成长混合C基金总份额

招商价值成长混合A招商价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4682504356066003
户均持有份额(万)4.624.805.315.29
机构持有比例(%)0.190.168.338.19
个人持有比例(%)99.8199.8491.6791.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,830.55 7.90 -- 2.88
制造业 22,296.54 30.21 -- -17.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 818.77 1.11 -- -0.69
批发和零售业 7.98 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 4,844.56 6.56 -- 3.81
信息传输、软件和信息技术服务业 9.49 0.01 -- -5.25
金融业 11,545.60 15.65 -- 8.26
房地产业 2,069.19 2.80 -- 1.32
科学研究和技术服务业 29.43 0.04 -- -1.62
合计 47,452.11 64.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.10 3,300.28 4.47% -1.39 --
600176 中国巨石 191.74 3,278.75 4.44% 0.22 32.68
603338 浙江鼎力 49.14 2,783.29 3.77% 新晋 0.95
02423 贝壳-W 70.87 2,656.46 3.60% 新晋 --
03900 绿城中国 313.20 2,396.07 3.25% -0.19 --
601628 中国人寿 51.95 2,363.73 3.20% 新晋 7.66
09858 优然牧业 489.70 2,246.92 3.04% 新晋 --
601111 中国国航 212.51 1,991.22 2.70% 新晋 -8.77
601601 中国太保 46.43 1,945.88 2.64% 新晋 7.62
600030 中信证券 57.74 1,657.72 2.25% 1.05 -3.09
06030 中信证券 63.00 1,559.14 2.11% -0.14 --
合计 -- 1,552.38 26,179.46 35.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,288.59 1.75 1.03
合计 1,288.59 1.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 7.20 722.34 0.98
019766 25国债01 5.60 566.25 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,276.56
本期利润(万元) -49.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 15,721.94
期末基金份额净值(元) 0.8654