基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.37 0.79 -0.10 2.14 4.78 5.13 1.72
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.75 -1.16 0.69 -0.91 -4.05 -0.10 -1.77
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭敏 2018/12/07 6年11月29天 31.55 郭敏，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士，2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学。曾任职于安永（中国）企业咨询有限公司，从事咨询工作；2013年6月加入中荷人寿保险有限公司，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任高级研究员，负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作，现任固定收益投资部研究员。自2018年12月7日起至2023年2月14日，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起，担任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日起，担任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2022年1月27日，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月18日至2020年11月7日，担任招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月19日起，担任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起至2022年1月27日，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月18日至2020年12月8日，担任招商安锦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2024年5月8日，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日至2024年5月8日，担任招商安颐稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月18日起，担任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任招商金睿90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月7日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许强 2016/12/15 2018/12/07 1年11月23天 6.78

招商招旭纯债债券A招商招旭纯债债券C招商招旭纯债债券D招商招旭纯债债券E基金总份额

招商招旭纯债债券A招商招旭纯债债券C招商招旭纯债债券D招商招旭纯债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)42353456775361052753
户均持有份额(万)2.022.002.131.63
机构持有比例(%)27.4535.2945.0340.11
个人持有比例(%)72.5564.7154.9759.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 172,522.24 50.27 -2.14
其中：政策性金融债 20,294.32 5.91 -1.55
企业债券 72,347.40 21.08 1.92
短期融资券 2,036.01 0.59 0.18
中期票据 80,693.94 23.51 -3.51
合计 327,599.59 95.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2120107 21浙商银行永续债 180.00 18991.34 5.53
185407 22光证Y1 140.00 14580.29 4.25
2128016 21民生银行永续债01 120.00 12393.15 3.61
2120089 21北京银行永续债01 100.00 10671.84 3.11
2120110 21北京银行永续债02 90.00 9483.98 2.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 429.07
本期利润(万元) -360.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0049
期末基金资产净值(万元) 82,518.63
期末基金份额净值(元) 1.3925