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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.79 | -0.38 | 0.89 | 1.55 | 3.66 | 4.19 |
| 基准收益率②% | 0.88 | 0.57 | -1.12 | 1.95 | 0.57 | 8.83 | 5.23 |
| ① — ② | -0.01 | 0.22 | 0.74 | -1.06 | 0.98 | -5.17 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 欧阳倩蓉 | 2024/09/21 | 1年7月21天 | 4.42 | 欧阳倩蓉，女，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融学硕士，2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。自2022年11月11日起，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2024年10月18日，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2024年10月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
招商招兴3个月定开债A招商招兴3个月定开债C基金总份额
招商招兴3个月定开债A招商招兴3个月定开债C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 169 | 171 | 166 | 168 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 80.02 | 79.31 | 44.11 | 44.10 | |
| 个人持有比例(%) | 19.98 | 20.69 | 55.89 | 55.90 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 41,225.08 | 31.05 | -1.68 |
| 企业债券 | 22,385.70 | 16.86 | 3.77 |
| 中期票据 | 102,489.28 | 77.19 | -1.85 |
| 合计 | 166,100.06 | 125.10 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102383045 | 23晋能装备MTN007 | 60.00 | 6172.04 | 4.65 |
| 102382961 | 23晋焦煤MTN003 | 50.00 | 5119.40 | 3.86 |
| 282500008 | 25工银安盛永续债01 | 50.00 | 5068.84 | 3.82 |
| 232580046 | 25农行二级资本债04A(BC) | 50.00 | 5063.96 | 3.81 |
| 102482010 | 24中交三航MTN002(科创票据) | 40.00 | 4112.07 | 3.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1749 |
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- 招商国证生物医药指数C
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- 招商稳福短债14天滚动持有债C
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- 招商瑞鸿6个月持有混合C
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- 招商高端装备混合C
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- 招商核心装备混合C
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- 招商鑫诚短债债券C
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- 招商精选企业混合C
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- 招商均衡策略混合C
- 招商成长量化选股股票A
- 招商成长量化选股股票C
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- 招商匠心优选混合C
- 招商中证香港科技ETF联接A
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