近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9566元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.23(排名:2652/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-02 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 文仲阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | 2.46 | 4.13 | 1.23 | 1.70 | -36.39 | -32.74 | -11.83 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 33.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.22 | 3.71 | 2.79 | -6.68 | -36.34 | -39.63 | -45.67 |
| ① — ③ | 1.37 | 1.91 | 4.58 | 0.52 | -6.26 | -28.74 | -28.61 | -- |
| 同类排名 | 3279/8390 | 2391/8317 | 1362/8145 | 2652/8272 | 5358/7827 | 6799/6978 | 5643/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.97 | 1.28 | 1.22 | 3.89 | 0.88 | -1.68 |
| 基准收益率②% | 2.37 | 3.47 | 1.82 | 2.19 | 10.22 | 2.66 | 0.32 |
| ① — ② | -2.00 | -2.50 | -0.54 | -0.97 | -6.33 | -1.78 | -2.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李毅 | 2021/09/27 | 3年6月25天 | 4.68 | 李毅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。自2021年9月9日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起至2025年1月21日，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 林澍 | 2023/08/30 | 1年7月23天 | 2.68 | 林澍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2025年2月25日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月25日任招商增浩混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5431 | 6319 | 7434 | 8714 | |
| 户均持有份额(万) | 5.18 | 5.36 | 5.82 | 6.08 | |
| 机构持有比例(%) | 1.26 | 1.04 | 0.82 | 0.67 | |
| 个人持有比例(%) | 98.74 | 98.96 | 99.18 | 99.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 25.75 | 0.07 | -- | -2.00 |
| 采矿业 | 428.04 | 1.11 | -- | -3.29 |
| 制造业 | 2,901.07 | 7.53 | -- | -38.67 |
| 建筑业 | 183.02 | 0.48 | -- | -1.25 |
| 批发和零售业 | 83.69 | 0.22 | -- | -1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.70 | 0.82 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.23 | 0.90 | -- | -4.37 |
| 金融业 | 207.71 | 0.54 | -- | -6.29 |
| 房地产业 | 54.86 | 0.14 | -- | -2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 122.19 | 0.32 | -- | -1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.37 | 0.17 | -- | -0.84 |
| 教育 | 34.65 | 0.09 | -- | -0.79 |
| 卫生和社会工作 | 28.91 | 0.08 | -- | -1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.31 | 0.09 | -- | -1.62 |
| 合计 | 4,834.50 | 12.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.49 | 240.07 | 0.62% | -0.12 | -18.99 |
| 600079 | 人福医药 | 9.56 | 223.51 | 0.58% | 0.00 | 4.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 15.36 | 209.05 | 0.54% | 0.03 | 2.83 |
| 601128 | 常熟银行 | 27.44 | 207.71 | 0.54% | -0.47 | -1.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.47 | 182.05 | 0.47% | -0.17 | -20.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.43 | 175.65 | 0.46% | 0.01 | -17.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.42 | 162.19 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 00257 | 光大环境 | 45.00 | 161.27 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 300677 | 英科医疗 | 6.12 | 154.71 | 0.40% | -0.12 | -10.31 |
| 603345 | 安井食品 | 1.87 | 152.51 | 0.40% | -0.12 | 0.02 |
| 合计 | -- | 118.16 | 1,868.72 | 4.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 632.77 | 1.64 | -1.97 |
| 金融债券 | 11,628.83 | 30.20 | 4.11 |
| 其中：政策性金融债 | 2,754.67 | 7.15 | 0.68 |
| 企业债券 | 15,223.77 | 39.53 | -3.03 |
| 可转换债券 | 1,302.65 | 3.38 | 1.21 |
| 中期票据 | 8,919.66 | 23.16 | -4.63 |
| 合计 | 37,707.68 | 97.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148383 | 23蛇口02 | 30.00 | 3135.99 | 8.14 |
| 102381769 | 23华润MTN002 | 30.00 | 3094.37 | 8.04 |
| 185332 | G22电建1 | 30.00 | 3062.29 | 7.95 |
| 188089 | 21国管01 | 20.00 | 2280.83 | 5.92 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 20.00 | 2114.80 | 5.49 |
| 基金名称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安弘保本混合 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.53 |
| 本期利润(万元) | 114.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,475.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.083 |
