近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.22 | -0.61 | -1.26 | 1.08 | 0.88 | -1.68 | 3.70 |
基准收益率②% | 2.19 | 0.25 | -0.02 | 1.03 | 2.66 | 0.32 | 3.45 |
① — ② | -0.97 | -0.86 | -1.24 | 0.05 | -1.78 | -2.00 | 0.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李毅 | 2021/09/27 | 2年6月29天 | 3.04 | 李毅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2021年9月9日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
林澍 | 2023/08/30 | 7月27天 | 1.07 | 林澍,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7434 | 8714 | 10799 | 14221 | |
户均持有份额(万) | 5.82 | 6.08 | 6.56 | 7.14 | |
机构持有比例(%) | 0.82 | 0.67 | 0.50 | 0.35 | |
个人持有比例(%) | 99.18 | 99.33 | 99.50 | 99.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 117.90 | 0.23 | -- | -2.74 |
采矿业 | 724.86 | 1.39 | -- | -5.15 |
制造业 | 4,212.88 | 8.10 | -- | -38.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.11 | 0.31 | -- | -3.26 |
建筑业 | 65.75 | 0.13 | -- | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 586.86 | 1.13 | -- | -1.33 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.65 | 1.06 | -- | -3.79 |
金融业 | 450.11 | 0.87 | -- | -3.93 |
房地产业 | 59.23 | 0.11 | -- | -2.15 |
租赁和商务服务业 | 92.28 | 0.18 | -- | -0.81 |
科学研究和技术服务业 | 109.91 | 0.21 | -- | -1.03 |
教育 | 267.48 | 0.51 | -- | -0.82 |
文化、体育和娱乐业 | 166.56 | 0.32 | -- | -2.00 |
合计 | 7,565.58 | 14.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601128 | 常熟银行 | 54.42 | 388.56 | 0.75% | 0.13 | 11.55 |
601717 | 郑煤机 | 20.89 | 312.31 | 0.60% | 0.15 | 17.93 |
002353 | 杰瑞股份 | 10.18 | 308.25 | 0.59% | 0.17 | 8.62 |
603345 | 安井食品 | 3.39 | 280.33 | 0.54% | -0.11 | -4.82 |
603129 | 春风动力 | 2.24 | 268.58 | 0.52% | 0.03 | 18.38 |
002345 | 潮宏基 | 40.03 | 267.80 | 0.52% | 0.15 | -5.21 |
000426 | 兴业银锡 | 21.85 | 246.69 | 0.47% | 新晋 | 24.17 |
600079 | 人福医药 | 12.03 | 233.50 | 0.45% | -0.11 | 4.43 |
002463 | 沪电股份 | 7.06 | 213.07 | 0.41% | 新晋 | -2.39 |
603993 | 洛阳钼业 | 24.57 | 204.42 | 0.39% | 新晋 | 18.43 |
03993 | 洛阳钼业 | 16.50 | 99.47 | 0.19% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 213.16 | 2,822.98 | 5.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 12,434.14 | 23.91 | 2.75 |
其中:政策性金融债 | 3,053.81 | 5.87 | 0.57 |
企业债券 | 17,640.67 | 33.93 | 2.04 |
可转换债券 | 449.49 | 0.86 | 0.34 |
中期票据 | 17,550.88 | 33.76 | -4.93 |
合计 | 48,075.19 | 92.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148383 | 23蛇口02 | 40.00 | 4101.77 | 7.89 |
102381769 | 23华润MTN002 | 30.00 | 3088.90 | 5.94 |
2328021 | 23兴业银行小微债01 | 30.00 | 3056.01 | 5.88 |
200203 | 20国开03 | 30.00 | 3053.81 | 5.87 |
185332 | G22电建1 | 30.00 | 3020.85 | 5.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -345.57 |
本期利润(万元) | 485.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 39,932.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0551 |