近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9566元 | 日增长率%： | -0.24 | 今年以来收益率%： | 1.23(排名:2652/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-02 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2024-12-30) | 基金经理： | 文仲阳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | 2.46 | 4.13 | 1.23 | 1.70 | -36.39 | -32.74 | -11.83 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 33.84 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -0.09 | -0.22 | 3.71 | 2.79 | -6.68 | -36.34 | -39.63 | -45.67 |
| ① — ③ | 1.37 | 1.91 | 4.58 | 0.52 | -6.26 | -28.74 | -28.61 | -- |
| 同类排名 | 3279/8390 | 2391/8317 | 1362/8145 | 2652/8272 | 5358/7827 | 6799/6978 | 5643/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 10.19 | -0.83 | -2.70 | 6.84 | -0.77 | -15.59 |
| 基准收益率②% | -0.14 | 9.68 | -0.83 | 0.81 | 9.49 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | 0.62 | 0.51 | 0.00 | -3.51 | -2.65 | -5.27 | -20.09 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宇滨 | 2023/09/12 | 1年7月10天 | 2.45 | 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2166 | 9040 | 2991 | 835 | |
| 户均持有份额(万) | 2.46 | 1.11 | 7.78 | 12.19 | |
| 机构持有比例(%) | 43.68 | 50.14 | 81.74 | 73.59 | |
| 个人持有比例(%) | 56.32 | 49.86 | 18.26 | 26.41 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 29.14 | 0.24 | -- | -1.83 |
| 采矿业 | 195.49 | 1.61 | -- | -2.79 |
| 制造业 | 4,714.79 | 38.90 | -- | -7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624.34 | 5.15 | -- | 2.18 |
| 建筑业 | 292.09 | 2.41 | -- | 0.68 |
| 批发和零售业 | 1.14 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.01 | 2.38 | -- | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 3.23 | 0.03 | -- | -1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.99 | 0.21 | -- | -5.06 |
| 金融业 | 119.47 | 0.99 | -- | -5.84 |
| 房地产业 | 161.28 | 1.33 | -- | -1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 65.69 | 0.54 | -- | -1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 43.14 | 0.36 | -- | -1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.77 | 0.53 | -- | -0.48 |
| 卫生和社会工作 | 34.72 | 0.29 | -- | -1.16 |
| 合计 | 6,662.29 | 54.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 8.20 | 402.21 | 3.32% | -2.30 | 6.59 |
| 603345 | 安井食品 | 4.63 | 377.25 | 3.11% | 0.67 | 0.02 |
| 002415 | 海康威视 | 9.42 | 289.19 | 2.39% | 0.82 | -7.91 |
| 603599 | 广信股份 | 15.70 | 189.19 | 1.56% | 新晋 | -10.59 |
| 601975 | 招商南油 | 52.12 | 163.14 | 1.35% | 新晋 | -13.10 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.44 | 160.06 | 1.32% | 新晋 | -7.13 |
| 600483 | 福能股份 | 14.60 | 145.56 | 1.20% | 新晋 | 4.69 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9.94 | 142.44 | 1.18% | 新晋 | -17.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 23.13 | 138.78 | 1.14% | -0.98 | 0.07 |
| 002706 | 良信股份 | 17.77 | 136.47 | 1.13% | -0.14 | -16.20 |
| 合计 | -- | 159.95 | 2,144.29 | 17.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安弘保本混合 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 542.90 |
| 本期利润(万元) | 64.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,920.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4895 |
