基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.70 -2.50 -1.53 0.19 -0.77 -15.59 -2.44
基准收益率②% 0.81 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② -3.51 -3.63 -2.66 -0.93 -5.27 -20.09 -6.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2023/09/12 7月14天 -4.79 蔡宇滨，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩冰 2022/01/14 2023/09/12 1年7月29天 -5.02
张瀚宇 2020/03/28 2022/01/14 1年9月17天 25.42
王垠 2018/09/14 2020/03/28 1年6月14天 20.65
马龙 2018/07/17 2018/09/14 1月28天 -5.91

招商安益灵活配置混合A招商安益灵活配置混合C基金总份额

招商安益灵活配置混合A招商安益灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2991835843888
户均持有份额(万)7.7812.194.654.62
机构持有比例(%)81.7473.5939.5337.76
个人持有比例(%)18.2626.4160.4762.24

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 64.21 0.14 -- -6.40
制造业 18,427.19 40.32 -- -5.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.70 0.11 -- -3.46
建筑业 647.77 1.42 -- -0.23
批发和零售业 39.43 0.09 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 443.06 0.97 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 384.22 0.84 -- -4.01
金融业 604.50 1.32 -- -3.48
房地产业 506.57 1.11 -- -1.15
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 286.09 0.63 -- -0.61
水利、环境和公共设施管理业 794.84 1.74 -- 1.17
卫生和社会工作 524.80 1.15 -- -0.51
合计 22,774.69 49.84 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603345 安井食品 13.75 1,136.44 2.49% 0.71 -4.82
002706 良信股份 134.14 1,026.17 2.25% 0.10 -7.11
002402 和而泰 77.93 988.15 2.16% -1.14 -11.76
002311 海大集团 21.07 929.19 2.03% 0.11 14.37
603308 应流股份 47.46 704.31 1.54% 0.32 12.24
002415 海康威视 18.79 604.29 1.32% 0.03 -0.39
603588 高能环境 97.01 571.39 1.25% 新晋 12.84
300015 爱尔眼科 41.00 524.80 1.15% 新晋 -7.86
002064 华峰化学 63.24 424.97 0.93% 新晋 19.05
601668 中国建筑 80.82 423.50 0.93% 新晋 2.20
合计 -- 595.21 7,333.21 16.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,560.86
本期利润(万元) -1,192.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0545
期末基金资产净值(万元) 25,419.21
期末基金份额净值(元) 1.3565