基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.61 1.14 5.59 1.27 8.37 6.84 -0.77
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 9.49 4.50
① — ② 4.79 1.20 -4.20 -0.01 -1.50 -2.65 -5.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2023/09/12 2年8月 16.00 蔡宇滨，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士，具有基金从业资格。2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作；2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作，任研发中心研究员；2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日至2023年2月18日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年2月18日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商品质生活混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任招商均衡策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩冰 2022/01/14 2023/09/12 1年7月29天 -5.02
张瀚宇 2020/03/28 2022/01/14 1年9月17天 25.42
王垠 2018/09/14 2020/03/28 1年6月14天 20.65
马龙 2018/07/17 2018/09/14 1月28天 -5.91

招商安益灵活配置混合A招商安益灵活配置混合C基金总份额

招商安益灵活配置混合A招商安益灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)933124121669040
户均持有份额(万)2.572.782.461.11
机构持有比例(%)20.9723.8143.6850.14
个人持有比例(%)79.0376.1956.3249.86

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.83 0.42 -- -1.58
采矿业 98.05 2.61 -- -2.19
制造业 937.64 24.99 -- -22.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.90 2.32 -- 0.07
建筑业 137.94 3.68 -- 2.03
批发和零售业 16.99 0.45 -- -1.06
交通运输、仓储和邮政业 298.99 7.97 -- 5.93
住宿和餐饮业 1.80 0.05 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 9.94 0.26 -- -4.34
金融业 269.12 7.17 -- 0.41
房地产业 26.04 0.69 -- -0.97
科学研究和技术服务业 15.09 0.40 -- -1.57
水利、环境和公共设施管理业 30.00 0.80 -- -0.53
卫生和社会工作 28.78 0.77 -- -0.49
合计 1,973.11 52.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601668 中国建筑 22.65 113.48 3.02% 1.00 0.54
601816 京沪高铁 19.74 99.88 2.66% 新晋 -1.49
301039 中集车辆 7.90 69.44 1.85% 0.76 -4.86
600674 川投能源 4.52 67.30 1.79% 0.70 4.29
600428 中远海特 7.42 66.71 1.78% 0.68 -9.94
600030 中信证券 2.29 55.05 1.47% 新晋 5.43
603338 浙江鼎力 1.04 50.32 1.34% -0.13 16.37
000651 格力电器 1.16 43.87 1.17% 新晋 8.26
601006 大秦铁路 7.88 42.24 1.13% 新晋 3.37
600016 民生银行 10.82 41.01 1.09% 新晋 -0.86
合计 -- 85.42 649.30 17.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 186.92
本期利润(万元) 101.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0462
期末基金资产净值(万元) 3,537.30
期末基金份额净值(元) 1.6563