基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.62 -0.01 -0.71 4.26 5.70 4.25 3.30
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② -0.50 -1.96 0.08 1.21 -3.13 -0.98 -0.19
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 107.771 中 409/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.445 偏高 750/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.784 中 447/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.815 偏高 181/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 376,517,826,900,575,979,999.000 中 493/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王闯 2022/11/11 3年22天 8.01 王闯，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。自2021年9月9日起至2024年11月26日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月24日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起至2024年11月26日，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2024年11月26日，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月7日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商金鸿债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年3月3日起至2025年7月16日，代任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
刘禛君 2025/10/24 1月10天 0.12 刘禛君，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。自2024年10月23日起，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月7日起，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万亿 2019/05/24 2022/11/18 3年5月25天 12.11
徐一 2020/09/01 2022/11/11 2年2月10天 8.16
许强 2017/03/17 2020/12/05 3年8月19天 15.25

招商招享纯债A招商招享纯债C招商招享纯债D基金总份额

招商招享纯债A招商招享纯债C招商招享纯债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)211208225235
户均持有份额(万)0.260.310.50426.13
机构持有比例(%)0.000.000.0099.86
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 81.53 0.05 -76.21
金融债券 121,011.23 80.54 --
其中：政策性金融债 121,011.23 80.54 --
合计 121,092.76 80.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250431 25农发31 520.00 52030.92 34.63
250206 25国开06 480.00 48378.19 32.20
230208 23国开08 200.00 20602.13 13.71
019750 24特国04 0.10 10.51 0.01
019744 24特国02 0.10 10.49 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.02
本期利润(万元) -0.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0169
期末基金资产净值(万元) 57.73
期末基金份额净值(元) 1.0213