基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 1.15 0.89 1.37 4.25 3.30 3.55
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.95 -0.29 0.16 -0.61 -0.98 -0.19 -2.10
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 107.771 中 409/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.445 偏高 750/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.784 中 447/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.815 偏高 181/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 376,517,826,900,575,979,999.000 中 493/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王闯 2022/11/11 1年5月14天 5.25 王闯，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险，先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，2018年6月加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万亿 2019/05/24 2022/11/18 3年5月25天 12.11
徐一 2020/09/01 2022/11/11 2年2月10天 8.16
许强 2017/03/17 2020/12/05 3年8月19天 15.25

招商招享纯债A招商招享纯债C招商招享纯债D基金总份额

招商招享纯债A招商招享纯债C招商招享纯债D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)235212220221
户均持有份额(万)426.13471.76454.77905.04
机构持有比例(%)99.8699.9999.9599.99
个人持有比例(%)0.140.010.050.01

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.75 83.21 --
合计 263.75 83.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.70 172.27 54.35
019723 23国债20 0.90 91.48 28.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 277.11
本期利润(万元) 152.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 113.73
期末基金份额净值(元) 1.0029