基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.15 -7.41 44.60 2.43 48.82 15.28 -4.94
基准收益率②% -3.26 -1.34 35.63 2.54 41.09 10.14 -19.32
① — ② -2.89 -6.07 8.97 -0.11 7.73 5.14 14.38
业绩比较基准 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2020/02/12 6年2月28天 110.39 张林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2020/02/12 2021/02/25 1年13天 33.26

招商科技创新混合A招商科技创新混合C基金总份额

招商科技创新混合A招商科技创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)14098149541513916836
户均持有份额(万)2.042.461.881.88
机构持有比例(%)26.6133.5614.0717.19
个人持有比例(%)73.3966.4485.9382.81

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 530.18 0.84 -- -1.16
采矿业 1,367.27 2.16 -- -2.64
制造业 21,323.24 33.61 -- -14.03
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,426.89 18.01 -- 13.41
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 34,652.46 54.63 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 21.28 4,473.98 7.05% 0.62 50.52
688256 寒武纪 4.33 4,260.81 6.72% 0.25 47.69
09988 阿里巴巴-W 35.63 3,743.68 5.90% 0.61 --
00981 中芯国际 83.50 3,737.92 5.89% -2.50 --
688521 芯原股份 18.00 3,641.97 5.74% 新晋 7.71
688702 盛科通信 21.08 3,518.51 5.55% 新晋 50.09
688629 华丰科技 33.21 3,430.29 5.41% 新晋 11.00
00700 腾讯控股 7.90 3,376.05 5.32% -0.04 --
01347 华虹半导体 45.60 3,126.38 4.93% 新晋 --
603019 中科曙光 33.78 2,655.11 4.19% 新晋 17.16
合计 -- 304.31 35,964.70 56.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,341.80 5.27 0.01
合计 3,341.80 5.27 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 13.60 1372.93 2.16
019773 25国债08 12.90 1307.12 2.06
019827 26国债01 6.60 661.74 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,635.12
本期利润(万元) -1,764.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0675
期末基金资产净值(万元) 39,570.38
期末基金份额净值(元) 1.6531