基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.60 2.43 8.52 13.03 15.28 -4.94 -27.12
基准收益率②% 35.63 2.54 2.82 -0.73 10.14 -19.32 -23.86
① — ② 8.97 -0.11 5.70 13.76 5.14 14.38 -3.26
业绩比较基准 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2020/02/12 5年9月21天 71.21 张林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2020/02/12 2021/02/25 1年13天 33.26

招商科技创新混合A招商科技创新混合C基金总份额

招商科技创新混合A招商科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14954151391683618306
户均持有份额(万)2.461.881.881.83
机构持有比例(%)33.5614.0717.1916.20
个人持有比例(%)66.4485.9382.8183.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,176.64 53.64 -- 7.12
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 10,588.47 11.79 -- 5.00
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 58,780.60 65.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 113.20 8,221.44 9.15% 5.25 --
01347 华虹半导体 100.10 7,311.14 8.14% 新晋 --
002371 北方华创 15.21 6,879.04 7.66% 新晋 6.31
688012 中微公司 22.00 6,578.17 7.32% 新晋 -7.22
688361 中科飞测 44.06 5,111.77 5.69% 1.02 6.08
688037 芯源微 33.05 4,924.12 5.48% 新晋 3.25
002222 福晶科技 98.77 4,908.62 5.46% 新晋 9.62
09988 阿里巴巴-W 27.94 4,515.03 5.03% 0.92 --
00700 腾讯控股 7.37 4,461.10 4.97% 新晋 --
688256 寒武纪 3.36 4,455.45 4.96% 新晋 -3.21
合计 -- 465.06 57,365.88 63.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,447.21 4.95 -0.32
合计 4,447.21 4.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 42.30 4256.83 4.74
019785 25国债13 1.90 190.38 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,005.80
本期利润(万元) 19,714.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5664
期末基金资产净值(万元) 56,883.75
期末基金份额净值(元) 1.9024