基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.41 44.60 2.43 8.52 15.28 -4.94 -27.12
基准收益率②% -1.34 35.63 2.54 2.82 10.14 -19.32 -23.86
① — ② -6.07 8.97 -0.11 5.70 5.14 14.38 -3.26
业绩比较基准 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2020/02/12 5年11月19天 101.20 张林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2020/02/12 2021/02/25 1年13天 33.26

招商科技创新混合A招商科技创新混合C基金总份额

招商科技创新混合A招商科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14954151391683618306
户均持有份额(万)2.461.881.881.83
机构持有比例(%)33.5614.0717.1916.20
个人持有比例(%)66.4485.9382.8183.80

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,267.34 2.88 -- -2.14
制造业 40,367.39 51.33 -- 4.03
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,091.09 6.47 -- 1.21
租赁和商务服务业 1,443.05 1.83 -- 0.15
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -1.65
合计 49,175.86 62.52 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 102.30 6,601.94 8.39% -0.76 --
002371 北方华创 13.64 6,260.34 7.96% 0.30 4.84
688256 寒武纪 3.75 5,087.79 6.47% 1.51 -7.43
688041 海光信息 22.53 5,056.23 6.43% 新晋 20.54
688012 中微公司 15.97 4,532.00 5.76% -1.56 27.47
00700 腾讯控股 7.79 4,214.61 5.36% 0.39 --
09988 阿里巴巴-W 32.24 4,158.31 5.29% 0.26 --
603986 兆易创新 16.00 3,427.19 4.36% 新晋 38.02
688361 中科飞测 22.44 3,302.33 4.20% -1.49 21.67
688037 芯源微 20.02 2,972.49 3.78% -1.70 44.45
合计 -- 256.68 45,613.23 58.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,136.88 5.26 0.31
合计 4,136.88 5.26 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 29.90 3020.19 3.84
019785 25国债13 11.10 1116.69 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,935.48
本期利润(万元) -4,141.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1487
期末基金资产净值(万元) 50,636.20
期末基金份额净值(元) 1.7614