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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,974.47 | 5,214.99 | -794.89 | -739.97 |
| 本期利润(万元) | 2,718.24 | 3,975.39 | 1,526.19 | 801.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0946 | 0.1401 | 0.0577 | 0.0249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,322.63 | 33,614.87 | 27,016.58 | 31,110.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2844 | 1.1836 | 1.0472 | 0.9839 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 59.17 | -4,360.92 | -2,747.14 | 782.92 |
| 本期利润(万元) | 3,981.00 | -1,520.58 | -1,631.77 | 6,334.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1329 | -0.0466 | -0.0457 | 0.1714 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.28 | -4.17 | -4.94 | 15.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0308 | -0.186 | -0.055 | 0.048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,614.87 | 31,110.29 | 34,449.95 | 45,994.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1836 | 0.9839 | 1.0267 | 1.251 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.36 | -1.61 | 2.67 | 25.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 266,672.83 | 132,466.71 | 338,633.31 | 240,497.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 273,978.78 | 132,550.21 | 361,240.23 | 251,631.24 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 74,315,357.01 | -24,320,165.65 | 22,831,146.71 | 155,694,967.73 |
| 利息收入 | 112,350.17 | 46,960.08 | 159,653.04 | 94,574.66 |
| 其中：存款利息收入 | 84,605.68 | 45,606.65 | 155,567.53 | 92,386.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,744.49 | 1,353.43 | 4,085.51 | 2,188.42 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,208,854.90 | -71,460,017.27 | -27,528,223.13 | 25,942,383.77 |
| 其中：股票投资收益 | -647,001.67 | -74,920,816.12 | -30,720,958.13 | 23,656,890.34 |
| 债券投资收益 | 458,507.12 | 285,131.85 | 772,913.15 | 413,055.61 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,397,349.45 | 3,175,667.00 | 2,419,821.85 | 1,872,437.82 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 69,755,989.51 | 46,988,090.05 | 48,734,589.46 | 128,485,023.40 |
| 其他收入 | 238,162.43 | 104,801.49 | 1,465,127.34 | 1,172,985.90 |
| 费用合计 | 8,881,082.40 | 4,574,328.48 | 16,849,280.68 | 11,317,081.04 |
| 管理人报酬 | 6,033,442.61 | 3,114,380.00 | 11,465,517.17 | 7,645,334.38 |
| 托管费 | 1,005,573.76 | 519,063.37 | 1,910,919.58 | 1,274,222.42 |
| 销售服务费 | 1,666,780.50 | 854,086.89 | 3,281,574.07 | 2,295,959.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,285.53 | 86,798.22 | 191,269.65 | 101,564.27 |
| 利润总额 | 65,434,274.61 | -28,894,494.13 | 5,981,866.03 | 144,377,886.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,269,704.43 | 6,613,983.45 | 3,983,710.29 | 33,833,481.32 |
| 交易性金融资产 | 536,260,507.51 | 509,344,724.26 | 537,444,348.60 | 800,484,781.60 |
| 其中：股票投资 | 510,825,190.52 | 483,279,049.74 | 509,613,935.78 | 755,490,990.09 |
| 债券投资 | 25,435,316.99 | 26,065,674.52 | 27,830,412.82 | 44,993,791.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 550,927,994.19 | 520,969,137.80 | 598,832,991.42 | 861,074,885.73 |
| 负债合计 | 3,642,647.75 | 2,319,434.13 | 2,527,622.34 | 815,568,933.29 |
| 所有者权益合计 | 547,285,346.44 | 518,649,703.67 | 596,305,369.08 | 815,568,933.29 |
