基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.29 -1.03 5.13 0.01 3.85 5.16 -0.03
基准收益率②% -0.46 -0.31 1.16 1.31 1.74 6.90 0.03
① — ② 2.75 -0.72 3.97 -1.30 2.11 -1.74 -0.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
阳宜洋 2022/10/29 3年6月13天 12.69 阳宜洋，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月至2011年10月在中国石油化工集团公司经济技术研究院工作；2011年10月至2013年11月在中信建投证券股份有限公司工作，任分析师；过往从业经历2013年12月至2022年5月在中国人寿资产管理有限公司工作，历任研究员、投资经理；2022年5月加入招商基金管理有限公司。2022年8月20日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年10月29日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
李晶晶 2026/02/12 2月27天 1.92 李晶晶，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年6月加入招商基金管理有限公司，历任交易部助理交易员、交易员、高级交易员，固定收益投资部高级研究员、投资经理助理、养老金组合投资经理。自2026年2月12日起，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余芽芳 2021/12/21 2026/02/12 4年1月22天 10.16
王垠 2021/12/21 2023/05/08 1年4月18天 -2.56

招商瑞鸿6个月持有混合A招商瑞鸿6个月持有混合C基金总份额

招商瑞鸿6个月持有混合A招商瑞鸿6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1173156920643262
户均持有份额(万)12.1413.1216.0617.37
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 97.02 0.68 -- -4.12
制造业 650.99 4.56 -- -43.08
交通运输、仓储和邮政业 115.52 0.81 -- -1.23
合计 863.53 6.05 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603606 东方电缆 1.28 77.49 0.54% -0.51 6.55
605117 德业股份 0.53 69.67 0.49% 新晋 15.63
601225 陕西煤业 2.15 55.02 0.39% 新晋 -5.62
09858 优然牧业 16.00 54.53 0.38% -0.30 --
002001 新和成 1.39 48.02 0.34% 新晋 -10.71
600486 扬农化工 0.58 43.50 0.30% 新晋 -16.33
601816 京沪高铁 8.54 43.21 0.30% 新晋 -1.49
300763 锦浪科技 0.43 42.96 0.30% 新晋 9.74
601006 大秦铁路 8.01 42.93 0.30% 新晋 3.37
600938 中国海油 1.05 42.00 0.29% 新晋 -4.94
合计 -- 39.96 519.33 3.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 687.18 4.81 -0.47
金融债券 1,017.75 7.13 -4.95
企业债券 5,668.85 39.69 15.08
可转换债券 164.90 1.15 -1.57
中期票据 6,077.33 42.55 6.35
合计 13,616.01 95.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185940 22华电02 10.00 1041.69 7.29
137534 22铁建Y4 10.00 1040.68 7.29
241720 24电能Y1 10.00 1029.90 7.21
102583934 25福瑞能源MTN003(能源保供特别债) 10.00 1019.42 7.14
185403 22新际03 10.00 1018.97 7.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 525.32
本期利润(万元) 352.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 12,919.56
期末基金份额净值(元) 1.0951