近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 0.62 | -0.47 | -0.10 | -0.03 | -2.10 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -2.15 | -- |
① — ② | -0.31 | 0.89 | 0.17 | -0.25 | -0.06 | 0.05 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余芽芳 | 2021/12/21 | 2年4月4天 | -0.24 | 余芽芳,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
阳宜洋 | 2022/10/29 | 1年5月27天 | 0.13 | 阳宜洋,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。2009年7月至2011年10月在中国石油化工集团公司经济技术研究院工作;2011年10月至2013年11月在中信建投证券股份有限公司工作,任分析师;过往从业经历2013年12月至2022年5月在中国人寿资产管理有限公司工作,历任研究员、投资经理;2022年5月加入招商基金管理有限公司。2022年8月20日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年10月29日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王垠 | 2021/12/21 | 2023/05/08 | 1年4月18天 | -2.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4053 | 4996 | 6076 | 8257 | |
户均持有份额(万) | 19.03 | 19.76 | 21.76 | 23.40 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 419.90 | 0.56 | -- | -2.41 |
采矿业 | 726.97 | 0.97 | -- | -5.57 |
制造业 | 8,240.41 | 11.01 | -- | -35.18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.24 | 0.48 | -- | -3.09 |
建筑业 | 187.02 | 0.25 | -- | -1.40 |
批发和零售业 | 244.92 | 0.33 | -- | -1.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 493.85 | 0.66 | -- | -1.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.37 | 0.42 | -- | -4.43 |
金融业 | 665.63 | 0.89 | -- | -3.91 |
文化、体育和娱乐业 | 246.28 | 0.33 | -- | -1.99 |
合计 | 11,895.59 | 15.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301319 | 唯特偶 | 6.09 | 293.54 | 0.39% | -0.10 | -13.89 |
002430 | 杭氧股份 | 9.85 | 285.26 | 0.38% | 新晋 | 7.31 |
300394 | 天孚通信 | 1.86 | 281.36 | 0.38% | 新晋 | -5.91 |
603871 | 嘉友国际 | 11.22 | 273.99 | 0.37% | 新晋 | 14.86 |
605296 | 神农集团 | 6.94 | 252.82 | 0.34% | 新晋 | 9.63 |
688789 | 宏华数科 | 2.37 | 251.05 | 0.34% | 新晋 | 0.55 |
688639 | 华恒生物 | 2.24 | 250.95 | 0.34% | 新晋 | -3.31 |
002916 | 深南电路 | 2.78 | 247.92 | 0.33% | 新晋 | -3.12 |
300251 | 光线传媒 | 23.06 | 246.28 | 0.33% | 新晋 | -15.32 |
301376 | 致欧科技 | 9.86 | 244.92 | 0.33% | 新晋 | 5.28 |
合计 | -- | 76.27 | 2,628.09 | 3.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,950.01 | 6.61 | 1.45 |
金融债券 | 15,737.63 | 21.03 | -8.82 |
企业债券 | 16,436.24 | 21.96 | -0.11 |
可转换债券 | 1,125.12 | 1.50 | -2.92 |
中期票据 | 21,561.04 | 28.81 | 3.28 |
同业存单 | 1,960.27 | 2.62 | -- |
合计 | 61,770.30 | 82.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028051 | 20浦发银行永续债 | 60.00 | 6319.18 | 8.44 |
155884 | 19CHNG7Y | 50.00 | 5126.76 | 6.85 |
102103342 | 21南航集MTN001 | 50.00 | 5056.11 | 6.76 |
2028032 | 20农业银行永续债02 | 30.00 | 3165.71 | 4.23 |
230024 | 23附息国债24 | 30.00 | 3040.48 | 4.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 257.61 |
本期利润(万元) | 681.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 67,377.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.9905 |