近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.82 | 0.72 | 0.52 | 0.91 | 3.05 | -0.90 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.53 | -0.10 | 0.51 | -0.03 | 0.99 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张宜杰 | 2023/12/29 | 3月27天 | 1.17 | 张宜杰,男,中国籍,7年证券从业经历,香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起,担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2023年11月24日任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
李家辉 | 2022/09/29 | 2023/12/29 | 1年3月 | 2.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 25,437.54 | 3.17 | -2.00 |
金融债券 | 636,932.64 | 79.50 | -2.51 |
其中:政策性金融债 | 531,368.26 | 66.32 | -15.43 |
同业存单 | 49,640.84 | 6.20 | -0.01 |
合计 | 712,011.02 | 88.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230420 | 23农发20 | 640.00 | 66737.31 | 8.33 |
230306 | 23进出06 | 550.00 | 55642.06 | 6.94 |
240205 | 24国开05 | 500.00 | 51246.80 | 6.40 |
240203 | 24国开03 | 500.00 | 50202.54 | 6.27 |
200203 | 20国开03 | 490.00 | 49878.89 | 6.23 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 5,474.33 |
本期利润(万元) | 6,549.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 801,201.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0296 |