基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 10.43 -4.48 -4.31 -- -- -- --
基准收益率②% 10.77 -4.93 -4.29 -- -- -- --
① — ② -0.34 0.45 -0.02 -- -- -- --
业绩比较基准 中证有色金属矿业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓童 2023/06/21 10月5天 2.09 邓童，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月1日任招商国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商安和债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任招商安康债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 10.36 174.26 13.07% 1.73 12.98
601600 中国铝业 10.70 79.18 5.94% 1.18 6.39
603993 洛阳钼业 9.51 79.12 5.93% 2.02 18.43
600547 山东黄金 2.46 69.45 5.21% 0.82 15.19
002466 天齐锂业 1.39 66.68 5.00% -1.11 -21.39
600111 北方稀土 3.37 65.28 4.90% -0.28 -0.31
002460 赣锋锂业 1.52 55.27 4.15% -1.00 -9.54
600489 中金黄金 3.89 51.39 3.85% 0.79 7.21
603799 华友钴业 1.86 50.44 3.78% -0.98 1.32
601168 西部矿业 2.60 50.15 3.76% 0.87 11.72
合计 -- 47.66 741.22 55.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.73
本期利润(万元) 160.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1476
期末基金资产净值(万元) 1,333.33
期末基金份额净值(元) 1.0129