近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓红 | 2025/12/24 | 4月19天 | 0.51 | 尹晓红，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部，曾任高级研究员。自2017年4月8日至2021年1月16日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月30日至2019年5月14日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年12月30日至2018年9月22日，担任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起，担任招商安庆债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日，担任招商安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日起至2025年1月24日，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日至2025年11月12日，担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起至2025年1月24日，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月24日起，担任招商安宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2025年1月24日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 蔡振 | 2025/12/24 | 4月19天 | 0.51 | 蔡振，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。自2021年8月5日起，担任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日起，担任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年3月26日，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任招商安嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任招商安凯债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日至2025年12月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月27日起，担任招商红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任招商上证科创板综合价格指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任招商安琪债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14,821.71 | 8.79 | -- | 0.82 |
| 建筑业 | 507.72 | 0.30 | -- | -0.02 |
| 批发和零售业 | 467.28 | 0.28 | -- | -0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.57 | 0.50 | -- | -0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 167.52 | 0.10 | -- | -0.25 |
| 合计 | 16,809.80 | 9.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603529 | 爱玛科技 | 26.33 | 851.78 | 0.50% | 新晋 | -20.00 |
| 002508 | 老板电器 | 35.96 | 759.48 | 0.45% | 新晋 | -8.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 26.31 | 747.20 | 0.44% | 新晋 | -0.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.07 | 740.09 | 0.44% | 新晋 | -5.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 27.98 | 737.27 | 0.44% | 新晋 | 7.27 |
| 603345 | 安井食品 | 7.85 | 732.09 | 0.43% | 新晋 | 6.27 |
| 300628 | 亿联网络 | 22.31 | 730.43 | 0.43% | 新晋 | 11.82 |
| 603444 | 吉比特 | 1.94 | 703.64 | 0.42% | 新晋 | 7.12 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 50.77 | 634.12 | 0.38% | 新晋 | 0.24 |
| 603027 | 千禾味业 | 65.09 | 607.97 | 0.36% | 新晋 | -10.75 |
| 合计 | -- | 271.61 | 7,244.07 | 4.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,320.19 | 5.52 | -- |
| 金融债券 | 12,377.98 | 7.34 | -- |
| 企业债券 | 9,611.61 | 5.70 | -- |
| 中期票据 | 51,856.04 | 30.74 | -- |
| 合计 | 83,165.82 | 49.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 90.80 | 9148.57 | 5.42 |
| 232480067 | 24华夏银行永续债02 | 40.00 | 4083.56 | 2.42 |
| 2120110 | 21北京银行永续债02 | 30.00 | 3080.92 | 1.83 |
| 102501473 | 25中交投MTN001A | 30.00 | 3047.44 | 1.81 |
| 102680253 | 26佛燃能源MTN001 | 30.00 | 3027.11 | 1.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 218.63 |
| 本期利润(万元) | -44.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,712.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9995 |