近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.16 | -0.79 | -0.43 | 1.70 | 2.21 | -1.69 | 3.34 |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -2.15 | 0.20 |
① — ② | 1.81 | -0.52 | 0.21 | 1.55 | 2.18 | 0.46 | 3.14 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘万锋 | 2021/10/26 | 2年5月30天 | 8.37 | 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日至2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任招商安泰债券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
王刚 | 2021/10/26 | 2年5月30天 | 8.37 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1223 | 1566 | 2120 | 3619 | |
户均持有份额(万) | 134.73 | 124.58 | 99.15 | 32.46 | |
机构持有比例(%) | 91.55 | 90.00 | 86.50 | 44.71 | |
个人持有比例(%) | 8.45 | 10.00 | 13.50 | 55.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,409.60 | 13.77 | -- | 6.05 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,490.80 | 4.98 | -- | 4.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498.05 | 1.66 | -- | 0.57 |
合计 | 18,398.45 | 20.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 80.23 | 2,968.60 | 3.29% | 0.41 | 5.36 |
601872 | 招商轮船 | 347.99 | 2,769.97 | 3.07% | -0.17 | 11.36 |
600685 | 中船防务 | 95.47 | 2,481.30 | 2.75% | 0.47 | -1.23 |
601989 | 中国重工 | 496.39 | 2,313.16 | 2.57% | 0.81 | 5.78 |
601058 | 赛轮轮胎 | 142.25 | 2,088.18 | 2.32% | 0.03 | 19.64 |
603613 | 国联股份 | 66.57 | 1,479.26 | 1.64% | 新晋 | -10.99 |
601975 | 招商南油 | 383.38 | 1,360.99 | 1.51% | 新晋 | 15.54 |
300699 | 光威复材 | 31.85 | 968.24 | 1.07% | 新晋 | -9.59 |
000738 | 航发控制 | 47.17 | 873.59 | 0.97% | 新晋 | 2.68 |
300776 | 帝尔激光 | 9.86 | 436.41 | 0.48% | -1.39 | -12.22 |
合计 | -- | 1,701.16 | 17,739.70 | 19.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,179.53 | 7.96 | 0.07 |
金融债券 | 40,392.35 | 44.81 | -10.06 |
其中:政策性金融债 | 6,195.66 | 6.87 | -4.42 |
企业债券 | 23,514.19 | 26.09 | 10.71 |
中期票据 | 5,192.05 | 5.76 | -0.51 |
合计 | 76,278.12 | 84.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 71.00 | 7179.53 | 7.96 |
220220 | 22国开20 | 60.00 | 6195.66 | 6.87 |
2128044 | 21工商银行永续债02 | 50.00 | 5202.66 | 5.77 |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 50.00 | 5199.83 | 5.77 |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 50.00 | 5144.88 | 5.71 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -168.23 |
本期利润(万元) | 4,402.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 |
期末基金资产净值(万元) | 72,748.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.0712 |