基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.09 3.72 3.18 -0.18 4.95 6.52 -4.26
基准收益率②% 1.35 3.04 6.70 0.98 7.22 14.16 -15.43
① — ② -2.44 0.68 -3.52 -1.16 -2.27 -7.64 11.17
业绩比较基准 MSCI全球权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克莱全球综合债券指数（未对冲）收益率×54%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

招商普盛全球（QDII）A人民币招商普盛全球（QDII）C人民币招商普盛全球（QDII）D人民币招商普盛全球（QDII）美元现钞招商普盛全球（QDII）美元现汇基金总份额

招商普盛全球（QDII）A人民币招商普盛全球（QDII）C人民币招商普盛全球（QDII）D人民币招商普盛全球（QDII）美元现钞招商普盛全球（QDII）美元现汇合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4259271614491157
户均持有份额(万)4.265.432.653.66
机构持有比例(%)37.299.832.151.95
个人持有比例(%)62.7190.1797.8598.05

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,524.00 9.28 -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 429.59
本期利润(万元) -426.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 40,765.69
期末基金份额净值(元) 1.3397