基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.66 -5.38 -20.56 7.10 -12.35 -20.89 -12.63
基准收益率②% 2.72 -5.07 -2.95 -3.62 -8.04 -16.28 -3.12
① — ② -4.38 -0.31 -17.61 10.72 -4.31 -4.61 -9.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2014/10/31 9年5月25天 77.66 吴昊先生，中国国籍，工学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所任研究员，从事机械行业研究工作，2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司，任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司，任高级行业研究员。2012年1月任招商中小盘精选股票基金的基金助理。2012年4月11日至2015年5月8日任招商中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年8月20日至2013年9月12日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任招商行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年9月14日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年5月30天 -3.81
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月25天 -10.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,805.80 63.98 -- 57.44
制造业 1,283.57 5.95 -- -40.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,995.72 9.25 -- 5.68
交通运输、仓储和邮政业 3.74 0.02 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1,035.87 4.80 -- -0.05
租赁和商务服务业 3.35 0.02 -- -0.97
科学研究和技术服务业 14.09 0.07 -- -1.17
合计 18,142.14 84.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 38.41 1,501.45 6.96% 新晋 3.65
600900 长江电力 46.96 1,170.71 5.43% 新晋 2.70
601699 潞安环能 54.40 1,125.54 5.22% -0.15 -0.23
601600 中国铝业 149.25 1,104.45 5.12% 新晋 2.53
600941 中国移动 9.69 1,024.81 4.75% 新晋 0.18
601857 中国石油 99.33 981.38 4.55% 新晋 13.47
600938 中国海油 33.46 978.04 4.53% 新晋 2.48
601666 平煤股份 78.05 957.67 4.44% 1.18 5.85
601899 紫金矿业 51.31 863.03 4.00% 新晋 10.47
600985 淮北矿业 51.76 860.25 3.99% -0.67 8.08
合计 -- 612.62 10,567.33 48.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.53 2.32 0.08
可转换债券 804.38 3.73 --
合计 1,303.91 6.05 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113066 平煤转债 5.58 804.38 3.73
019703 23国债10 4.90 499.53 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,905.65
本期利润(万元) -383.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0295
期末基金资产净值(万元) 21,577.75
期末基金份额净值(元) 1.661