基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.75 3.44 23.47 -0.29 30.07 -0.18 -12.35
基准收益率②% -2.81 -0.11 12.78 1.29 12.78 12.65 -8.04
① — ② -4.94 3.55 10.69 -1.58 17.29 -12.83 -4.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓新翱 2026/06/02 24天 13.20 邓新翱，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月至2023年1月在中欧基金管理有限公司工作，曾任研究员，2023年4月加入招商基金管理有限公司。自2026年6月2日起，担任招商行业领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭锐 2024/06/08 2026/06/02 1年11月24天 14.20
吴昊 2014/10/31 2024/07/03 9年8月2天 80.87
王忠波 2014/06/13 2015/07/25 1年1月12天 104.69
张慎平 2011/12/14 2014/06/13 2年5月30天 -3.81
涂冰云 2009/06/19 2011/12/14 2年5月25天 -10.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,512.40 8.28 -- 3.48
制造业 6,676.99 36.56 -- -11.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 698.41 3.82 -- 1.57
建筑业 227.05 1.24 -- -0.41
批发和零售业 0.33 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 1,406.52 7.70 -- 5.66
信息传输、软件和信息技术服务业 412.54 2.26 -- -2.34
金融业 4,884.75 26.75 -- 19.99
房地产业 1,383.72 7.58 -- 5.92
科学研究和技术服务业 2.26 0.01 -- -1.96
合计 17,204.97 94.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.99 1,021.47 5.59% 0.21 -6.45
601601 中国太保 25.39 941.72 5.16% 1.99 -10.51
601688 华泰证券 46.84 833.75 4.57% 0.64 13.08
000983 山西焦煤 120.41 804.34 4.40% 新晋 -5.95
601155 新城控股 57.01 798.71 4.37% 0.89 -18.92
603338 浙江鼎力 15.25 737.80 4.04% 0.27 -19.20
002064 华峰化学 67.10 688.45 3.77% 新晋 4.48
600030 中信证券 25.18 605.33 3.31% 0.15 8.15
603737 三棵树 11.84 600.29 3.29% 新晋 -20.62
002244 滨江集团 59.94 585.01 3.20% 新晋 -24.40
合计 -- 446.95 7,616.87 41.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.99 1.16 0.37
合计 211.99 1.16 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.00 100.76 0.55
102310 国债2513 0.60 60.57 0.33
019773 25国债08 0.50 50.66 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,085.21
本期利润(万元) -1,457.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1548
期末基金资产净值(万元) 18,263.52
期末基金份额净值(元) 2.023