近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.5365元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -6.06(排名:1813/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.537元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.09 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.13 | 1.70 | -5.86 | 2.02 | -9.07 | -33.25 | -- | -32.97 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 1.82 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -2.19 | -0.98 | -6.28 | 3.58 | -17.45 | -33.20 | -- | -34.79 |
| ① — ③ | -0.73 | 1.15 | -5.40 | 1.31 | -17.03 | -25.60 | -- | -- |
| 同类排名 | 4796/8390 | 2848/8317 | 6457/8145 | 2374/8272 | 7460/7827 | 6739/6978 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.72 | 13.50 | 2.78 | -4.89 | 15.09 | 4.57 | -33.47 |
| 基准收益率②% | 3.70 | 13.21 | 2.50 | -4.70 | 14.68 | 5.08 | -35.03 |
| ① — ② | 0.02 | 0.29 | 0.28 | -0.19 | 0.41 | -0.51 | 1.56 |
| 业绩比较基准 | 中证物联网主题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯昊 | 2021/12/15 | 3年4月8天 | -24.27 | 侯昊，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士学历，2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，任量化投资部副总监、全球量化部基金经理，现任指数产品管理事业部专业总监。自2017年8月22日至2021年1月1日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证白酒指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2025年3月20日，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2025年3月20日，担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月13日起，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘重杰 | 2021/12/15 | 2024/05/21 | 2年5月6天 | -32.14 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 767 | 839 | 907 | 1006 | |
| 户均持有份额(万) | 4.52 | 4.37 | 4.16 | 6.23 | |
| 机构持有比例(%) | 32.30 | 30.44 | 27.10 | 49.86 | |
| 个人持有比例(%) | 67.70 | 69.56 | 72.90 | 50.14 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.34 | 0.15 | -- | -16.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.86 | 0.17 | -- | -2.93 |
| 合计 | 7.20 | 0.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹软科技 | 0.10 | 3.86 | 0.17% | 新晋 | -5.21 |
| 300672 | 国科微 | 0.05 | 3.34 | 0.15% | 新晋 | -10.84 |
| 合计 | -- | 0.15 | 7.20 | 0.32% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 5.49 | 223.77 | 10.03% | -0.88 | -22.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.61 | 145.84 | 6.53% | 1.04 | -6.37 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.40 | 140.59 | 6.30% | -0.09 | -8.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.02 | 125.73 | 5.63% | -1.84 | -20.84 |
| 000333 | 美的集团 | 1.50 | 112.83 | 5.06% | -0.04 | -5.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.80 | 108.19 | 4.85% | 0.27 | -9.97 |
| 002415 | 海康威视 | 3.52 | 108.06 | 4.84% | 0.67 | -7.91 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.95 | 99.61 | 4.46% | -0.52 | -8.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.05 | 99.06 | 4.44% | -0.13 | -6.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.73 | 77.96 | 3.49% | 0.30 | -9.09 |
| 合计 | -- | 25.07 | 1,241.64 | 55.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证100指数（价格），其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2021-01-27 | 10.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-11 | 0.23 |
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.93 |
| 本期利润(万元) | 100.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,232.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8056 |
