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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.42 | 1.86 | 2.09 | -- |
| 基准收益率②% | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 1.23 | 1.23 | -- |
| ① — ② | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.63 | 0.86 | -- |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的三个月期定期存款利率（税后）*1.1 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宜杰 | 2023/08/08 | 2年3月27天 | 3.87 | 张宜杰，男，中国籍，8年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2023年11月24日起，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向霈 | 2018/10/11 | 2024/08/14 | 5年10月3天 | 3.46 |
招商招财通理财债券A招商招财通理财债券C基金总份额
招商招财通理财债券A招商招财通理财债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16500 | 18274 | 20333 | 26026 | |
| 户均持有份额(万) | 1.56 | 1.97 | 1.73 | 2.61 | |
| 机构持有比例(%) | 0.48 | 0.34 | 0.35 | 0.92 | |
| 个人持有比例(%) | 99.52 | 99.66 | 99.65 | 99.08 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 19,058.91 | 83.05 | -4.47 |
| 合计 | 19,058.91 | 83.05 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012580726 | 25冀建交通SCP001 | 20.00 | 2022.36 | 8.81 |
| 012581576 | 25中交租赁SCP001 | 20.00 | 2006.63 | 8.74 |
| 012581645 | 25苏农垦SCP010 | 20.00 | 2005.72 | 8.74 |
| 012581615 | 25中交建筑SCP003 | 20.00 | 2005.32 | 8.74 |
| 012581814 | 25中电信息SCP006 | 20.00 | 2004.48 | 8.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 88.66 |
| 本期利润(万元) | 88.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,949.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0318 |
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- 招商商业模式优选混合C
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- 招商前沿医疗保健股票C
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- 招商瑞盈9个月持有混合C
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- 招商品质成长混合C
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- 招商稳福短债14天滚动持有债C
- 招商添福1年定开债
- 招商瑞泰1年持有混合A
- 招商瑞泰1年持有混合C
- 招商瑞鸿6个月持有混合A
- 招商瑞鸿6个月持有混合C
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- 招商享利增强债券C
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- 招商高端装备混合C
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- 招商核心装备混合C
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- 招商安悦1年持有债C
- 招商添文1年定开债
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- 招商鑫诚短债债券C
- 招商鑫诚短债债券D
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- 招商中证消费电子主题ETF联接C
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- 招商鑫嘉中短债债券C
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- 招商国证2000指数增强C
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- 招商安和债券C
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- 招商安和债券E
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- 招商CFETS银行间绿色债指数C
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- 招商安泽稳利9个月持有混合C
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- 招商精选企业混合C
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- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 招商远见回报3年定开混合
- 招商中证2000指数增强A
- 招商中证2000指数增强C
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- 招商安康债券C
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- 招商上海环交所碳中和ETF联接C
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- 招商国新央企股东回报ETF联接C
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- 招商中证半导体产业ETF联接C
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- 招商回报优选混合C
- 招商科创板50成份增强策略ETF
- 招商优势企业混合A
- 招商优势企业混合C
- 招商安颐稳健债券A
- 招商安颐稳健债券C
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- 招商中证红利低波动100指数C
- 招商中债0-3年政金债指数A
- 招商中债0-3年政金债指数C
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