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| 单位净值： | 1.0252元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:934/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-10 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 张宜杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 127.92 | 133.57 | 151.31 | 260.95 |
| 本期利润(万元) | 127.92 | 133.57 | 151.31 | 260.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 | 0.0041 | 0.0046 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,810.31 | 36,783.24 | 30,737.18 | 35,995.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0246 | 1.021 | 1.0225 | 1.0244 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 866.97 | 582.08 | 893.38 | 399.12 |
| 本期利润(万元) | 866.97 | 582.08 | 893.38 | 399.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0114 | 0.0195 | 0.0107 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.86 | 0.99 | 2.09 | 1.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.021 | 0.0244 | 0.0209 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,783.24 | 35,995.89 | 69,333.83 | 63,851.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.021 | 1.0244 | 1.0209 | 1.0115 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.87 | 7.95 | 6.89 | 5.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,592,360.40 | 7,725,168.27 | 11,622,236.31 | 5,120,357.12 |
| 利息收入 | 11,588,770.90 | 7,722,105.87 | 11,813,259.31 | 5,315,730.46 |
| 其中：存款利息收入 | 113,331.45 | 98,367.85 | 51,485.15 | 12,201.29 |
| 债券利息收入 | 9,288,185.81 | 6,005,696.97 | 9,102,822.23 | 4,110,329.61 |
| 买入返售金融资产收入 | 2,187,253.64 | 1,618,041.05 | 2,658,951.93 | 1,193,199.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -199,045.08 | -199,045.08 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 3,589.50 | 3,062.40 | 8,022.08 | 3,671.74 |
| 费用合计 | 2,922,697.31 | 1,904,330.62 | 2,688,475.96 | 1,129,206.68 |
| 管理人报酬 | 1,059,572.95 | 642,689.58 | 1,155,323.24 | 467,239.23 |
| 托管费 | 313,947.61 | 190,426.58 | 349,522.59 | 145,645.83 |
| 销售服务费 | 39,243.43 | 23,803.32 | 43,690.34 | 18,205.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,272,458.43 | 921,583.94 | 934,018.70 | 424,611.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,272,458.43 | 921,583.94 | 934,018.70 | 424,611.00 |
| 其他费用合计 | 204,604.56 | 109,435.80 | 186,753.78 | 85,224.84 |
| 利润总额 | 8,669,663.09 | 5,820,837.65 | 8,933,760.35 | 3,991,150.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 43,350.13 | 424,101.04 | 190,912.93 | 2,819,067.75 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 411,410,666.42 | 464,248,129.41 | 693,750,730.32 | 638,985,584.59 |
| 负债合计 | 43,578,282.31 | 104,289,209.50 | 412,455.84 | 638,513,971.77 |
| 所有者权益合计 | 367,832,384.11 | 359,958,919.91 | 693,338,274.48 | 638,513,971.77 |
