近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.045元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 1.85(排名:52/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-16 | 资产净值(亿元)： | 2.26(2024-12-30) | 基金经理： | 杨宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.20 | 2.65 | 3.95 | 1.85 | 5.32 | -- | -- | 4.50 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -- | -- | -0.33 |
| 同类平均 ③% | -2.99 | 0.26 | 1.77 | -0.28 | 4.43 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.06 | 1.47 | 0.45 | 3.99 | -1.48 | -- | -- | 4.83 |
| ① — ③ | 0.79 | 2.39 | 2.18 | 2.13 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 342/765 | 54/751 | 84/733 | 52/746 | 247/695 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | 4.47 | 0.31 | 1.29 | 5.89 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.08 | 8.92 | -0.18 | 2.08 | 11.08 | -- | -- |
| ① — ② | -0.31 | -4.45 | 0.49 | -0.79 | -5.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×45%+沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨宇 | 2024/07/02 | 9月19天 | 5.49 | 杨宇，研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部，曾任投资经理。2024年7月2日任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年7月2日任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2024年7月2日任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雷敏 | 2023/05/17 | 2024/07/27 | 1年2月10天 | -3.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11617 | 11603 | 11591 | 11583 | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
| 机构持有比例(%) | 15.34 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | |
| 个人持有比例(%) | 84.66 | 84.65 | 84.65 | 84.65 |
| 基金名称 | 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019496)招商和享均衡养老三年持有混合Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、商品基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）），国内依法发行上市的股票和存托凭证（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%，投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。 本基金权益类资产（包括股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金）的目标配置比例为基金资产的50%，上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整，即权益类资产占基金资产的比例在40%-55%之间。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 其中，对于上述权益类资产中的混合型基金主要是指符合以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金（FOF），预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金及货币型基金中基金（FOF）。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对均衡的基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 544.93 |
| 本期利润(万元) | -53.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,582.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.026 |
