基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.60 -9.20 8.40 -5.10 3.79 7.17 -19.43
基准收益率②% -9.47 -9.86 7.88 -6.68 0.25 4.82 -20.82
① — ② -0.13 0.66 0.52 1.58 3.54 2.35 1.39
业绩比较基准 中证沪港深消费龙头指数（人民币）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
窦福成 2025/11/13 7月4天 -21.39 窦福成，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年7月至2025年4月在宏利基金管理有限公司工作，历任策略投资部量化研究员、投资经理；2025年4月加入招商基金管理有限公司，现任指数产品管理事业部基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年12月16日起，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月14日起，担任招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯昊 2025/04/11 2026/06/01 1年1月20天 -13.53
许荣漫 2022/01/20 2025/04/11 3年2月22天 -23.74

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.55 797.50 11.77% 1.83 -5.91
000333 美的集团 8.88 677.99 10.00% 0.71 -4.46
03690 美团-W 8.49 621.81 9.17% -1.37 --
09988 阿里巴巴-W 5.50 577.89 8.53% -0.93 --
01810 小米集团-W 19.82 555.80 8.20% -1.17 --
000858 五粮液 3.51 362.48 5.35% 0.38 -9.93
000651 格力电器 8.06 304.83 4.50% 0.17 -7.53
00669 创科实业 3.30 297.49 4.39% 0.81 --
09987 百胜中国 0.64 217.78 3.21% 新晋 --
09992 泡泡玛特 1.44 182.58 2.69% -0.59 --
合计 -- 60.19 4,596.15 67.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.61
本期利润(万元) -714.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0734
期末基金资产净值(万元) 6,777.33
期末基金份额净值(元) 0.6886