基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.66 2.38 8.09 10.73 45.34 -1.08 -11.66
基准收益率②% 41.43 2.48 3.10 -1.38 9.59 -22.28 -27.24
① — ② 2.23 -0.10 4.99 12.11 35.75 21.20 15.58
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2024/05/31 1年6月3天 83.21 张林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾成东 2020/09/14 2024/06/15 3年9月1天 -5.79
张林 2020/09/14 2021/10/09 1年25天 -5.54

招商科技动力3个月滚动持有股票A招商科技动力3个月滚动持有股票C基金总份额

招商科技动力3个月滚动持有股票A招商科技动力3个月滚动持有股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)198992251094218901
户均持有份额(万)2.812.484.825.27
机构持有比例(%)0.210.470.660.64
个人持有比例(%)99.7999.5399.3499.36

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63,359.41 52.71 -- -3.75
批发和零售业 13.66 0.01 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 13,989.27 11.64 -- 4.62
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.48
合计 77,364.17 64.36 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 150.68 10,943.83 9.10% 新晋 --
002371 北方华创 20.76 9,392.58 7.81% 新晋 6.31
01347 华虹半导体 125.60 9,173.62 7.63% 新晋 --
688012 中微公司 26.73 7,992.30 6.65% 新晋 -7.22
688361 中科飞测 60.78 7,052.85 5.87% 1.30 6.08
688037 芯源微 43.37 6,461.56 5.38% 新晋 3.25
688256 寒武纪 4.65 6,160.72 5.12% 新晋 -3.21
002222 福晶科技 121.47 6,037.06 5.02% 新晋 9.62
09988 阿里巴巴-W 37.31 6,029.20 5.02% 0.43 --
00700 腾讯控股 9.69 5,865.41 4.88% 新晋 --
合计 -- 601.04 75,109.13 62.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,837.65 4.86 -0.38
合计 5,837.65 4.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 51.60 5192.73 4.32
019758 24国债21 3.00 303.73 0.25
019785 25国债13 2.50 250.49 0.21
019766 25国债01 0.90 90.70 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,760.01
本期利润(万元) 30,647.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5605
期末基金资产净值(万元) 97,708.06
期末基金份额净值(元) 1.8885