基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.64 0.51 15.15 6.77 25.02 -3.57 -1.79
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② 0.53 -0.62 14.02 5.65 20.52 -8.07 -6.29
业绩比较基准 1年期存款利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
况冲 2023/02/16 3年2月23天 18.29 况冲，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起，担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2024年11月5日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2019/06/21 2023/08/08 4年1月17天 35.59
何文韬 2016/02/29 2019/06/21 4年10月9天 -6.82

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C基金总份额

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)327346368398
户均持有份额(万)0.270.250.250.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.42 2.58 -- 0.58
采矿业 49.56 1.93 -- -2.87
制造业 2,037.82 79.23 -- 31.59
建筑业 113.79 4.42 -- 2.77
交通运输、仓储和邮政业 44.89 1.75 -- -0.29
租赁和商务服务业 94.95 3.69 -- 2.08
合计 2,407.43 93.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002001 新和成 5.71 197.28 7.67% 1.50 -10.71
601012 隆基绿能 9.01 158.04 6.14% 新晋 -3.03
688639 华恒生物 4.19 118.69 4.61% 新晋 -3.38
688029 南微医学 1.61 116.12 4.51% 新晋 5.13
605167 利柏特 6.93 113.79 4.42% 新晋 13.71
301035 润丰股份 1.36 103.69 4.03% 新晋 -4.30
603456 九洲药业 5.41 93.16 3.62% 新晋 -19.34
000725 京东方A 23.59 92.24 3.59% -0.42 3.62
600309 万华化学 1.13 89.78 3.49% 新晋 -6.31
601888 中国中免 1.17 82.34 3.20% 新晋 -9.28
合计 -- 60.11 1,165.13 45.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.23 5.49 0.62
合计 141.23 5.49 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.10 111.05 4.32
019827 26国债01 0.20 20.05 0.78
019773 25国债08 0.10 10.13 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.24
本期利润(万元) -3.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0358
期末基金资产净值(万元) 203.84
期末基金份额净值(元) 1.615