基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.51 15.15 6.77 1.18 -3.57 -1.79 -32.93
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.50 4.50
① — ② -0.62 14.02 5.65 0.07 -8.07 -6.29 -37.43
业绩比较基准 1年期存款利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
况冲 2023/02/16 2年11月14天 20.22 况冲，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起，担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2024年11月5日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2019/06/21 2023/08/08 4年1月17天 35.59
何文韬 2016/02/29 2019/06/21 4年10月9天 -6.82

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C基金总份额

招商丰利灵活配置混合A招商丰利灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)346368398438
户均持有份额(万)0.250.250.271.08
机构持有比例(%)0.000.000.0074.50
个人持有比例(%)100.00100.00100.0025.50

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 95.08 3.84 -- -1.18
制造业 1,931.47 77.94 -- 30.64
建筑业 60.96 2.46 -- 0.92
交通运输、仓储和邮政业 124.85 5.04 -- 2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 4.27 0.17 -- -5.09
文化、体育和娱乐业 121.35 4.90 -- 3.57
合计 2,337.98 94.35 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002001 新和成 6.07 152.90 6.17% 新晋 12.65
601058 赛轮轮胎 8.97 145.13 5.86% 0.22 -1.35
600893 航发动力 3.30 132.10 5.33% -0.16 14.87
301188 力诺特玻 7.26 127.78 5.16% 0.43 8.02
002858 力盛体育 8.09 121.35 4.90% 0.08 5.02
002985 北摩高科 3.29 104.39 4.21% 0.42 27.29
000725 京东方A 23.59 99.31 4.01% 新晋 5.69
603556 海兴电力 2.66 96.82 3.91% 新晋 12.58
002352 顺丰控股 2.50 95.80 3.87% 新晋 -3.02
301398 星源卓镁 1.76 95.29 3.85% 新晋 12.03
合计 -- 67.49 1,170.87 47.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.76 4.87 4.08
合计 120.76 4.87 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.10 110.66 4.47
019773 25国债08 0.10 10.10 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.49
本期利润(万元) 0.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 142.35
期末基金份额净值(元) 1.589