2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.51 | 5.66 | -15.53 | -6.59 |
| 本期利润(万元) | 1.36 | 4.03 | 17.98 | -14.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0391 | 0.1679 | -0.1293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122.20 | 115.38 | 129.45 | 113.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.286 | 1.271 | 1.234 | 1.06 |
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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5.51 | 5.66 | -15.53 | -6.59 |
| 本期利润(万元) | 1.36 | 4.03 | 17.98 | -14.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.0391 | 0.1679 | -0.1293 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122.20 | 115.38 | 129.45 | 113.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.286 | 1.271 | 1.234 | 1.06 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -86.14 | -76.27 | 2.83 | 27.74 |
| 本期利润(万元) | -50.12 | -72.13 | -46.66 | -11.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2664 | -0.262 | -0.0824 | -0.0189 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.57 | -19.58 | -1.79 | 5.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2525 | 0.0603 | 0.3176 | 0.4171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115.38 | 113.88 | 622.29 | 1,177.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.271 | 1.06 | 1.318 | 1.417 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.20 | -7.26 | 15.31 | 23.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,461,721.88 | -6,687,431.00 | -1,072,335.94 | 2,078,025.64 |
| 利息收入 | 3,192.09 | 2,159.49 | 11,808.65 | 7,749.55 |
| 其中：存款利息收入 | 3,192.09 | 2,159.49 | 11,808.65 | 7,749.55 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,808,378.30 | -5,060,449.75 | 2,342,550.58 | 3,588,720.25 |
| 其中：股票投资收益 | -6,218,330.86 | -4,677,120.59 | 2,832,034.29 | 3,319,166.83 |
| 债券投资收益 | -885,700.21 | -523,403.56 | -586,074.51 | 187,745.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 295,652.77 | 140,074.40 | 96,590.80 | 81,807.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,322,240.84 | -1,641,177.06 | -3,449,951.61 | -1,527,873.21 |
| 其他收入 | 21,223.49 | 12,036.32 | 23,256.44 | 9,429.05 |
| 费用合计 | 294,034.06 | 222,418.78 | 618,517.32 | 329,876.52 |
| 管理人报酬 | 200,737.69 | 112,057.07 | 401,139.08 | 203,123.60 |
| 托管费 | 25,092.21 | 14,007.14 | 50,142.48 | 25,390.48 |
| 销售服务费 | 11,066.22 | 8,082.08 | 23,729.53 | 10,071.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 579.19 | 5.30 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579.19 | 5.30 | ||
| 其他费用合计 | 57,096.31 | 88,238.52 | 142,644.29 | 91,157.56 |
| 利润总额 | -2,755,755.94 | -6,909,849.78 | -1,690,853.26 | 1,748,149.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 248,802.10 | 378,783.70 | 2,198,108.33 | 5,784,338.18 |
| 交易性金融资产 | 21,924,307.37 | 22,016,130.32 | 39,768,437.59 | 49,249,470.60 |
| 其中：股票投资 | 20,706,954.71 | 18,568,983.03 | 31,252,425.82 | 17,828,013.10 |
| 债券投资 | 1,217,352.66 | 3,447,147.29 | 8,516,011.77 | 31,421,457.50 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 22,211,780.97 | 22,448,996.67 | 42,030,268.11 | 55,125,420.10 |
| 负债合计 | 47,939.77 | 109,569.21 | 297,865.03 | 52,415,096.10 |
| 所有者权益合计 | 22,163,841.20 | 22,339,427.46 | 41,732,403.08 | 52,415,096.10 |
