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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.20 | 0.99 |
| 制造业 | 1,459.90 | 67.18 | 1,377.62 | 62.16 | 1,533.79 | 61.12 | 1,222.70 | 54.73 |
| 批发和零售业 | 269.84 | 12.42 | 365.14 | 16.47 | 197.27 | 7.86 | 0.08 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 22.47 | 1.01 | -- | -- | 85.27 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.16 | 6.22 | 187.96 | 8.48 | 393.42 | 15.68 | 445.25 | 19.93 |
| 金融业 | -- | -- | 117.50 | 5.30 | 126.37 | 5.04 | 0.11 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 100.74 | 4.64 | -- | -- | -- | -- | 29.37 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 117.76 | 4.69 | 51.91 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.52 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,042.16 | 93.98 | 2,070.69 | 93.42 | 2,368.61 | 94.39 | 1,856.89 | 83.10 |
