基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.70 3.56 1.08 1.38 7.28 0.60 0.10
基准收益率②% -0.31 1.16 1.31 -0.41 6.90 0.03 --
① — ② -0.39 2.40 -0.23 1.79 0.38 0.57 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晶晶 2026/03/13 4天 -0.30 李晶晶，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年6月加入招商基金管理有限公司，历任交易部助理交易员、交易员、高级交易员，固定收益投资部高级研究员、投资经理助理、养老金组合投资经理。自2026年2月12日起，担任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月13日起，担任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
吴德瑄 2023/04/12 2年11月5天 15.31 吴德瑄，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员，2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究部行业研究员，2016年12月27日至2020年12月31日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年4月13日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年3月19日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2020年12月31日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日至2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2023年4月12日至2024年5月21日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日至2024年5月21日任招商瑞文混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余芽芳 2022/01/25 2026/03/13 4年1月19天 18.30
王垠 2022/01/25 2023/05/08 1年3月14天 1.85

招商瑞享1年持有混合A招商瑞享1年持有混合C基金总份额

招商瑞享1年持有混合A招商瑞享1年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)381396511717
户均持有份额(万)6.687.217.699.42
机构持有比例(%)0.000.001.533.85
个人持有比例(%)100.00100.0098.4796.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,618.51 8.49 -- -38.82
建筑业 125.05 0.66 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 128.37 0.67 -- -4.60
合计 1,871.93 9.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300684 中石科技 3.59 176.70 0.93% 新晋 -5.68
688548 广钢气体 11.35 165.03 0.87% 新晋 0.91
688981 中芯国际 1.24 152.70 0.80% -0.06 -7.19
300054 鼎龙股份 3.58 134.61 0.71% 新晋 1.41
002384 东山精密 1.57 132.90 0.70% 新晋 42.16
688256 寒武纪 0.09 128.37 0.67% -0.23 -2.82
603175 超颖电子 1.86 126.85 0.67% 新晋 18.63
688668 鼎通科技 1.02 126.38 0.66% 新晋 -0.55
001267 汇绿生态 5.71 125.05 0.66% 新晋 41.76
603228 景旺电子 1.69 123.52 0.65% 新晋 1.64
合计 -- 31.70 1,392.11 7.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 970.30 5.09 -0.07
金融债券 5,833.99 30.61 5.16
企业债券 5,102.04 26.77 1.13
可转换债券 473.91 2.49 -0.18
中期票据 4,544.90 23.85 -9.74
合计 16,925.13 88.81 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380033 23成都银行二级资本债01 10.00 1046.45 5.49
185325 22新际02 10.00 1041.69 5.47
185808 22CHNG2Y 10.00 1037.72 5.45
242400009 24农行永续债02 10.00 1027.12 5.39
242480002 24兴业银行永续债01 10.00 1026.20 5.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.54
本期利润(万元) -36.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 5,025.63
期末基金份额净值(元) 1.0985