近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1199元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:1296/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 欧阳倩蓉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.19 | 1.85 | 0.18 | 2.93 | 7.30 | 7.37 | 23.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.15 | -0.81 | -0.10 | -2.19 | -4.29 | -8.10 | -17.22 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.03 | -0.01 | 0.33 | -2.19 | -- |
| 同类排名 | 964/2390 | 1380/2365 | 817/2264 | 1296/2354 | 911/2072 | 702/1722 | 1168/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.99 | 2.12 | 1.70 | -0.66 | 7.28 | 0.60 | 0.10 |
| 基准收益率②% | 1.68 | 2.61 | 1.09 | 1.35 | 6.90 | 0.03 | -- |
| ① — ② | 2.31 | -0.49 | 0.61 | -2.01 | 0.38 | 0.57 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余芽芳 | 2022/01/25 | 3年2月27天 | 9.75 | 余芽芳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 吴德瑄 | 2023/04/12 | 2年9天 | 7.30 | 吴德瑄，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员，2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，担任研究部行业研究员，2016年12月27日至2020年12月31日任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年4月13日任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年3月19日任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2020年12月31日任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日至2020年12月31日任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2023年4月12日至2024年5月21日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日至2024年5月21日任招商瑞文混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王垠 | 2022/01/25 | 2023/05/08 | 1年3月14天 | 1.85 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 396 | 511 | 717 | 1078 | |
| 户均持有份额(万) | 7.21 | 7.69 | 9.42 | 9.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 1.53 | 3.85 | 4.44 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 98.47 | 96.15 | 95.56 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 851.54 | 4.58 | -- | -41.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.51 | 0.43 | -- | -1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.93 | 3.29 | -- | -1.98 |
| 金融业 | 154.07 | 0.83 | -- | -6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 157.20 | 0.85 | -- | -0.81 |
| 合计 | 1,853.25 | 9.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.33 | 214.38 | 1.15% | -0.45 | -11.02 |
| 603516 | 淳中科技 | 3.19 | 176.34 | 0.95% | 新晋 | -30.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.75 | 165.31 | 0.89% | 新晋 | -2.25 |
| 300058 | 蓝色光标 | 16.94 | 157.20 | 0.85% | 新晋 | -23.69 |
| 601336 | 新华保险 | 3.10 | 154.07 | 0.83% | 新晋 | -9.56 |
| 301171 | 易点天下 | 5.22 | 147.15 | 0.79% | 新晋 | -18.69 |
| 601360 | 三六零 | 13.06 | 135.17 | 0.73% | 新晋 | -12.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.39 | 121.22 | 0.65% | 新晋 | -2.77 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.10 | 121.07 | 0.65% | 新晋 | 0.27 |
| 300634 | 彩讯股份 | 5.24 | 114.23 | 0.61% | 新晋 | -20.55 |
| 合计 | -- | 52.32 | 1,506.14 | 8.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 984.28 | 5.29 | -4.03 |
| 金融债券 | 2,646.04 | 14.23 | -2.55 |
| 企业债券 | 6,273.57 | 33.73 | 4.84 |
| 可转换债券 | 415.98 | 2.24 | 0.61 |
| 中期票据 | 5,625.88 | 30.25 | 13.53 |
| 合计 | 15,945.75 | 85.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 138504 | 22国投K4 | 10.00 | 1094.05 | 5.88 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 10.00 | 1060.51 | 5.70 |
| 185325 | 22新际02 | 10.00 | 1056.59 | 5.68 |
| 185808 | 22CHNG2Y | 10.00 | 1051.72 | 5.66 |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 10.00 | 1041.07 | 5.60 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (012490)招商招怡纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-15 | 0.40 |
| 2018-11-11 | 0.33 |
| 2017-12-25 | 0.07 |
| 2017-09-26 | 0.11 |
| 2017-06-26 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 221.55 |
| 本期利润(万元) | 128.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,041.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0646 |
