基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.54 -4.13 -1.61 -1.69 -11.27 -12.98 -14.15
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 1.39 -5.70 -0.76 -2.26 -22.99 -9.56 -4.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2018/06/14 7年5月20天 36.16 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2018/05/26 2018/10/30 5月4天 -7.78

招商安博混合A招商安博混合C基金总份额

招商安博混合A招商安博混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5367579964497114
户均持有份额(万)0.210.230.720.67
机构持有比例(%)0.000.0069.9269.34
个人持有比例(%)100.00100.0030.0830.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 329.78 16.72 -- 11.21
制造业 1,136.96 57.63 -- 11.11
信息传输、软件和信息技术服务业 54.95 2.79 -- -4.00
房地产业 110.31 5.59 -- 3.71
科学研究和技术服务业 23.23 1.18 -- -0.52
水利、环境和公共设施管理业 43.84 2.22 -- 1.22
合计 1,699.07 86.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 6.74 198.43 10.06% 4.39 -0.20
688385 复旦微电 2.43 162.29 8.23% 0.48 -6.91
688235 百济神州 0.46 139.98 7.10% 2.06 -2.69
688278 特宝生物 1.17 98.66 5.00% 0.03 9.47
688192 迪哲医药 1.20 87.07 4.41% 新晋 -5.21
600988 赤峰黄金 2.93 86.67 4.39% -0.11 3.09
688347 华虹公司 0.68 77.96 3.95% 新晋 -14.21
601155 新城控股 4.17 67.76 3.43% 新晋 5.31
688036 传音控股 0.68 64.46 3.27% 新晋 -8.08
000830 鲁西化工 4.13 59.97 3.04% 新晋 10.66
合计 -- 24.59 1,043.25 52.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.82 6.63 0.47
合计 130.82 6.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.30 130.82 6.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58.47
本期利润(万元) 137.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1329
期末基金资产净值(万元) 1,417.45
期末基金份额净值(元) 1.5444