基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.71 -5.80 9.54 -4.13 -2.68 -11.27 -12.98
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 7.20 -6.02 1.39 -5.70 -11.84 -22.99 -9.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2018/06/14 7年10月28天 50.18 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2018/05/26 2018/10/30 5月4天 -7.78

招商安博混合A招商安博混合C基金总份额

招商安博混合A招商安博混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4749536757996449
户均持有份额(万)0.180.210.230.72
机构持有比例(%)0.000.000.0069.92
个人持有比例(%)100.00100.00100.0030.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 34.36 2.04 -- -2.76
制造业 328.09 19.52 -- -28.12
交通运输、仓储和邮政业 16.85 1.00 -- -1.04
合计 379.30 22.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603737 三棵树 1.47 74.51 4.43% 0.43 -8.77
605016 百龙创园 2.91 72.46 4.31% 新晋 0.12
688278 特宝生物 0.72 46.72 2.78% -2.70 -10.05
301031 中熔电气 0.27 37.32 2.22% -2.86 5.45
601899 紫金矿业 1.05 34.36 2.04% -7.47 1.44
688385 复旦微电 0.49 32.84 1.95% -7.04 8.59
300490 华自科技 1.96 31.30 1.86% 新晋 14.63
601872 招商轮船 1.03 16.85 1.00% -6.93 -3.79
000973 佛塑科技 0.91 16.65 0.99% 新晋 12.43
301128 强瑞技术 0.11 16.28 0.97% 新晋 13.23
合计 -- 10.92 379.29 22.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.73 7.84 0.12
合计 131.73 7.84 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.30 131.73 7.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 149.28
本期利润(万元) 70.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0866
期末基金资产净值(万元) 1,220.73
期末基金份额净值(元) 1.5378