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| 单位净值： | 0.6047元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | 6.46(排名:1076/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-25 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 冯福章 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 40.41 | 181.82 | -277.82 | 17.66 |
| 本期利润(万元) | -15.76 | -31.55 | -254.42 | -32.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | -0.0237 | -0.1386 | -0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,702.25 | 1,955.94 | 2,074.43 | 7,309.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4707 | 1.4948 | 1.5205 | 1.5731 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,026.03 | -930.03 | -692.01 | 98.36 |
| 本期利润(万元) | -815.93 | -529.96 | -1,224.57 | 52.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.262 | -0.1124 | -0.2477 | 0.0105 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.27 | -6.62 | -12.98 | 0.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4948 | 0.5245 | 0.6846 | 0.8828 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,955.94 | 7,309.41 | 8,079.60 | 9,559.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4948 | 1.5731 | 1.6846 | 1.9457 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.32 | 50.82 | 61.51 | 86.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,936.88 | 10,565.98 | 27,329.89 | 18,994.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 19,317.65 | 9,864.89 | 29,425.70 | 19,530.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -8,779,290.05 | -5,779,487.14 | -13,724,930.27 | 1,892,174.54 |
| 利息收入 | 157,069.13 | 127,979.95 | 309,840.02 | 82,967.42 |
| 其中：存款利息收入 | 22,765.32 | 16,200.97 | 56,646.98 | 24,196.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 134,303.81 | 111,778.98 | 253,193.04 | 58,770.53 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -11,156,730.34 | -10,349,911.15 | -6,876,740.29 | 2,436,954.73 |
| 其中：股票投资收益 | -12,142,136.76 | -11,296,951.54 | -8,172,277.88 | 1,511,462.06 |
| 债券投资收益 | 40,486.90 | 36,806.69 | 438,019.04 | 263,233.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 944,919.52 | 910,233.70 | 857,518.55 | 662,259.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,209,048.36 | 4,432,468.27 | -7,197,100.17 | -653,202.64 |
| 其他收入 | 11,322.80 | 9,975.79 | 39,070.17 | 25,455.03 |
| 费用合计 | 964,095.22 | 715,445.70 | 2,192,405.88 | 1,286,206.44 |
| 管理人报酬 | 696,745.99 | 512,637.58 | 1,603,296.08 | 956,513.18 |
| 托管费 | 116,124.37 | 85,439.63 | 267,216.09 | 159,418.86 |
| 销售服务费 | 43,813.73 | 25,366.06 | 127,077.20 | 74,450.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,473.47 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,473.47 | |||
| 其他费用合计 | 107,411.13 | 92,002.43 | 191,570.75 | 95,104.44 |
| 利润总额 | -9,743,385.27 | -6,494,932.84 | -15,917,336.15 | 605,968.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,884,638.82 | 956,113.91 | 4,702,763.96 | 5,089,231.05 |
| 交易性金融资产 | 24,650,556.68 | 71,996,520.40 | 72,517,054.38 | 114,564,312.35 |
| 其中：股票投资 | 23,130,310.27 | 66,905,568.34 | 66,533,290.54 | 98,000,144.52 |
| 债券投资 | 1,520,246.41 | 5,090,952.06 | 5,983,763.84 | 16,564,167.83 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 28,687,820.88 | 81,399,838.60 | 94,465,698.36 | 129,427,365.44 |
| 负债合计 | 2,365,195.43 | 275,205.57 | 370,276.77 | 126,602,000.08 |
| 所有者权益合计 | 26,322,625.45 | 81,124,633.03 | 94,095,421.59 | 126,602,000.08 |
