近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3751元 | 7日年化收益率%： | 1.372 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:394/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-28 | 资产净值(亿元)： | 3.46(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 0.46 | 1.59 | 3.69 | 5.54 | 20.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | -- |
| 同类排名 | 540/907 | 378/897 | 379/892 | 394/897 | 397/876 | 315/784 | 314/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 1.78 | 2.05 | 1.79 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 1.42 | 1.70 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹晋文 | 2021/12/18 | 3年4月3天 | 6.28 | 曹晋文，男，中国籍，11年证券从业经历，人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书。2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。2015年1月4日至2016年12月29日，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，自2021年11月4日起，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2025年3月4日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44911 | 26588 | 24092 | 12781 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 1.40 | 1.60 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 67.92 | 71.35 | 69.92 | 82.39 | |
| 个人持有比例(%) | 32.08 | 28.65 | 30.08 | 17.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 70,892.18 | 5.16 | -0.63 |
| 其中：政策性金融债 | 70,892.18 | 5.16 | -0.63 |
| 短期融资券 | 166,533.45 | 12.12 | -2.44 |
| 同业存单 | 491,965.87 | 35.82 | 10.07 |
| 合计 | 729,391.50 | 53.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 500.00 | 49659.54 | 3.62 |
| 112492737 | 24南京银行CD029 | 300.00 | 29919.78 | 2.18 |
| 240308 | 24进出08 | 230.00 | 23131.00 | 1.68 |
| 112403182 | 24农业银行CD182 | 200.00 | 19891.87 | 1.45 |
| 112489092 | 24深圳农商银行CD141 | 200.00 | 19867.82 | 1.45 |
| 112470084 | 24成都农商银行CD081 | 200.00 | 19855.49 | 1.45 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 200.00 | 19853.09 | 1.45 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 200.00 | 19851.15 | 1.45 |
| 112419330 | 24恒丰银行CD330 | 200.00 | 19833.69 | 1.44 |
| 012483767 | 24锦江国际SCP003 | 180.00 | 18026.47 | 1.31 |
| 基金名称 | 招商招禧宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004262)招商招禧宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.44 |
| 本期利润(万元) | 136.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,584.78 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
