近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 2.05 | 1.79 | 2.13 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 1.70 | 1.44 | 1.77 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹晋文 | 2021/12/18 | 2年4月7天 | 4.64 | 曹晋文,男,中国籍,8年证券从业经历,人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书,曾任毕马威会计事务所经理助理、中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。2015年1月4日至2016年12月29日,担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日,担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月起至2016年12月29日担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月4日起,担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起,担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起,担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起,担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起,担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起,担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起,担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 24092 | 12781 | 6075 | 5873 | |
户均持有份额(万) | 1.60 | 3.23 | 8.56 | 12.62 | |
机构持有比例(%) | 69.92 | 82.39 | 98.84 | 99.29 | |
个人持有比例(%) | 30.08 | 17.61 | 1.16 | 0.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 75,254.07 | 5.34 | 0.12 |
其中:政策性金融债 | 75,254.07 | 5.34 | 0.12 |
短期融资券 | 121,621.21 | 8.64 | 1.85 |
中期票据 | 3,105.08 | 0.22 | -0.15 |
同业存单 | 609,651.38 | 43.30 | 8.59 |
合计 | 809,631.75 | 57.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112418019 | 24华夏银行CD019 | 300.00 | 29774.05 | 2.11 |
112308215 | 23中信银行CD215 | 300.00 | 29691.83 | 2.11 |
112495073 | 24杭州银行CD046 | 300.00 | 29688.22 | 2.11 |
112312116 | 23北京银行CD116 | 250.00 | 24795.95 | 1.76 |
210207 | 21国开07 | 240.00 | 24625.02 | 1.75 |
112303056 | 23农业银行CD056 | 200.00 | 19979.12 | 1.42 |
112304056 | 23中国银行CD056 | 200.00 | 19936.42 | 1.42 |
112374238 | 23重庆农村商行CD179 | 200.00 | 19875.32 | 1.41 |
112312183 | 23北京银行CD183 | 200.00 | 19875.32 | 1.41 |
112419058 | 24恒丰银行CD058 | 200.00 | 19825.65 | 1.41 |
112309151 | 23浦发银行CD151 | 200.00 | 19822.59 | 1.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 219.47 |
本期利润(万元) | 219.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 41,476.20 |
期末基金份额净值(元) | -- |