近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.91 | 0.08 | -1.29 | -1.62 | -2.09 | -4.62 | 8.98 |
基准收益率②% | 2.54 | -0.27 | -0.18 | 0.55 | 1.82 | -1.79 | 3.66 |
① — ② | -3.45 | 0.35 | -1.11 | -2.17 | -3.91 | -2.83 | 5.32 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴德瑄 | 2023/04/12 | 1年15天 | -3.88 | 吴德瑄,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员,2016年12月27日至2020年12月31日,担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年4月13日,担任金鹰元安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2019年3月19日,担任金鹰元丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月30日至2020年12月31日,担任金鹰元禧混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月7日至2020年12月31日,担任金鹰中小盘精选证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月12日任招商瑞文混合型证券投资基金基金经理。 |
余芽芳 | 2017/04/13 | 7年14天 | 49.02 | 余芽芳,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 25897 | 40779 | 65801 | 65585 | |
户均持有份额(万) | 4.14 | 3.79 | 3.25 | 4.88 | |
机构持有比例(%) | 1.66 | 3.89 | 9.93 | 27.82 | |
个人持有比例(%) | 98.34 | 96.11 | 90.07 | 72.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 238.74 | 0.23 | -- | -2.74 |
制造业 | 12,575.25 | 11.94 | -- | -34.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 678.09 | 0.64 | -- | -2.93 |
建筑业 | 0.25 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 1,271.17 | 1.21 | -- | -0.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.45 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,514.95 | 1.44 | -- | -3.41 |
金融业 | 349.13 | 0.33 | -- | -4.47 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 333.09 | 0.32 | -- | -0.92 |
文化、体育和娱乐业 | 357.66 | 0.34 | -- | -1.98 |
合计 | 17,320.09 | 16.45 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600050 | 中国联通 | 277.72 | 1,296.95 | 1.23% | 新晋 | 2.72 |
601766 | 中国中车 | 126.94 | 865.73 | 0.82% | 新晋 | 11.63 |
600479 | 千金药业 | 66.16 | 714.51 | 0.68% | 新晋 | 7.18 |
600729 | 重庆百货 | 26.18 | 713.14 | 0.68% | 0.05 | -2.74 |
600062 | 华润双鹤 | 33.49 | 692.24 | 0.66% | 0.13 | 4.13 |
000993 | 闽东电力 | 66.87 | 678.09 | 0.64% | 新晋 | -1.06 |
001380 | 华纬科技 | 24.46 | 676.17 | 0.64% | 新晋 | 9.00 |
688332 | 中科蓝讯 | 8.73 | 579.98 | 0.55% | 新晋 | -10.25 |
300818 | 耐普矿机 | 13.63 | 488.91 | 0.46% | 新晋 | 26.33 |
688009 | 中国通号 | 82.74 | 465.80 | 0.44% | 新晋 | 6.60 |
合计 | -- | 726.92 | 7,171.52 | 6.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,870.56 | 1.78 | 0.92 |
金融债券 | 20,775.14 | 19.73 | -1.35 |
其中:政策性金融债 | 5,053.95 | 4.80 | 0.54 |
企业债券 | 31,917.42 | 30.31 | -4.56 |
可转换债券 | 1,731.66 | 1.64 | -2.94 |
短期融资券 | 1,014.43 | 0.96 | 0.11 |
中期票据 | 27,786.64 | 26.38 | 2.17 |
同业存单 | 1,959.86 | 1.86 | -- |
合计 | 87,055.70 | 82.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 50.00 | 5274.02 | 5.01 |
230211 | 23国开11 | 50.00 | 5053.95 | 4.80 |
163255 | 20建材01 | 50.00 | 5045.52 | 4.79 |
149293 | 20穗交01 | 40.00 | 4145.55 | 3.94 |
102381653 | 23中建MTN002 | 40.00 | 4130.20 | 3.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,218.55 |
本期利润(万元) | -1,052.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0104 |
期末基金资产净值(万元) | 94,069.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.973 |