近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0263元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:4005/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 7.04(2024-12-30) | 基金经理： | 余芽芳 王垠 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 0.60 | 2.53 | 0.33 | 4.85 | 0.56 | 1.29 | 55.48 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 6.79 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 1.55 | -2.08 | 2.11 | 1.89 | -3.53 | 0.61 | -5.60 | 48.69 |
| ① — ③ | 3.01 | 0.05 | 2.98 | -0.38 | -3.10 | 8.21 | 5.42 | -- |
| 同类排名 | 2404/8390 | 4197/8317 | 2329/8145 | 4005/8272 | 4210/7827 | 2202/6978 | 2444/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.21 | 2.36 | 0.48 | -0.91 | 4.18 | -2.09 | -4.62 |
| 基准收益率②% | 2.16 | 4.19 | 1.13 | 2.54 | 10.37 | 1.82 | -1.79 |
| ① — ② | 0.05 | -1.83 | -0.65 | -3.45 | -6.19 | -3.91 | -2.83 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余芽芳 | 2017/04/13 | 8年10天 | 55.40 | 余芽芳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 王垠 | 2024/05/21 | 11月2天 | 3.56 | 王垠，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部，先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2018年9月14日至2020年3月28日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2023年5月8日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2021年6月24日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2023年5月8日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至2023年5月8日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日至2023年5月8日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2021年10月9日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2023年5月8日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2023年5月8日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日至2023年5月8日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2023年5月8日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年5月8日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18960 | 22164 | 25897 | 40779 | |
| 户均持有份额(万) | 3.63 | 3.87 | 4.14 | 3.79 | |
| 机构持有比例(%) | 1.02 | 0.95 | 1.66 | 3.89 | |
| 个人持有比例(%) | 98.98 | 99.05 | 98.34 | 96.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 540.53 | 0.68 | -- | -3.72 |
| 制造业 | 7,304.28 | 9.17 | -- | -37.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,374.94 | 1.73 | -- | -1.24 |
| 建筑业 | 42.55 | 0.05 | -- | -1.68 |
| 批发和零售业 | 227.82 | 0.29 | -- | -1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083.72 | 1.36 | -- | -0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.63 | 0.34 | -- | -4.93 |
| 金融业 | 502.93 | 0.63 | -- | -6.20 |
| 房地产业 | 287.87 | 0.36 | -- | -2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.40 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.84 | 0.10 | -- | -0.91 |
| 卫生和社会工作 | 143.63 | 0.18 | -- | -1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.51 | 0.12 | -- | -1.59 |
| 合计 | 11,956.65 | 15.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 35.01 | 1,591.40 | 2.00% | -0.13 | 4.01 |
| 002327 | 富安娜 | 80.60 | 712.50 | 0.89% | 0.03 | 0.26 |
| 000404 | 长虹华意 | 79.38 | 587.41 | 0.74% | 0.16 | -12.87 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8.02 | 517.45 | 0.65% | 新晋 | -32.51 |
| 000951 | 中国重汽 | 29.11 | 494.29 | 0.62% | 0.05 | -6.94 |
| 600060 | 海信视像 | 21.31 | 424.92 | 0.53% | 新晋 | 6.40 |
| 603298 | 杭叉集团 | 19.58 | 350.29 | 0.44% | 新晋 | -12.51 |
| 603600 | 永艺股份 | 27.16 | 322.93 | 0.41% | 新晋 | -18.08 |
| 000543 | 皖能电力 | 40.82 | 322.89 | 0.41% | 新晋 | 2.06 |
| 600886 | 国投电力 | 19.25 | 319.94 | 0.40% | 新晋 | 1.71 |
| 合计 | -- | 360.24 | 5,644.02 | 7.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,054.43 | 2.58 | -8.52 |
| 金融债券 | 21,036.68 | 26.40 | 8.86 |
| 其中：政策性金融债 | 2,016.53 | 2.53 | -0.88 |
| 企业债券 | 17,322.44 | 21.74 | 0.75 |
| 可转换债券 | 1,682.39 | 2.11 | 0.41 |
| 中期票据 | 19,521.15 | 24.50 | -1.15 |
| 合计 | 61,617.10 | 77.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 50.00 | 5165.92 | 6.48 |
| 102381653 | 23中建MTN002 | 40.00 | 4133.75 | 5.19 |
| 149293 | 20穗交01 | 40.00 | 4094.78 | 5.14 |
| 148259 | 23招商局YK01 | 30.00 | 3108.84 | 3.90 |
| 102001178 | 20中建八局MTN001 | 30.00 | 3095.13 | 3.88 |
| 基金名称 | 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007085)招商瑞庆混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-08-08 | 1.52 |
| 2020-04-16 | 1.50 |
| 2018-05-27 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,676.63 |
| 本期利润(万元) | 1,609.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,410.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0229 |
