近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0742元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:285/386) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 徐青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.09 | 1.53 | 0.08 | 3.18 | 6.45 | 8.53 | 34.32 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.75 | 0.27 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 45.20 |
| 同类平均 ③% | 0.18 | 0.33 | 2.61 | 0.45 | 3.70 | 6.81 | 9.19 | -- |
| ① — ② | -0.48 | 0.05 | -1.22 | -0.19 | -2.27 | -5.27 | -6.90 | -10.88 |
| ① — ③ | 0.49 | -0.24 | -1.07 | -0.37 | -0.52 | -0.36 | -0.65 | -- |
| 同类排名 | 105/389 | 270/386 | 283/379 | 285/386 | 192/352 | 201/325 | 212/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.97 | 9.16 | 1.67 | 2.90 | 8.52 | -3.76 | -3.20 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 9.96 | -0.56 | 2.73 | 12.41 | -5.03 | -12.05 |
| ① — ② | -5.04 | -0.80 | 2.23 | 0.17 | -3.89 | 1.27 | 8.85 |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王刚 | 2017/07/28 | 7年8月17天 | 34.98 | 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月17日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1161 | 1465 | 1775 | 2031 | |
| 户均持有份额(万) | 1.61 | 1.75 | 3.20 | 2.72 | |
| 机构持有比例(%) | 57.55 | 66.19 | 82.68 | 79.54 | |
| 个人持有比例(%) | 42.45 | 33.81 | 17.32 | 20.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10,049.46 | 77.51 | -- | 31.31 |
| 建筑业 | 1.99 | 0.02 | -- | -1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259.65 | 9.72 | -- | 7.39 |
| 住宿和餐饮业 | 1.42 | 0.01 | -- | -1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.39 | 5.32 | -- | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.78 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 合计 | 12,002.69 | 92.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600482 | 中国动力 | 28.78 | 704.28 | 5.43% | 0.15 | -9.05 |
| 603613 | 国联股份 | 25.55 | 679.05 | 5.24% | -1.08 | -17.67 |
| 600764 | 中国海防 | 23.81 | 674.30 | 5.20% | 新晋 | 0.74 |
| 000768 | 中航西飞 | 23.63 | 667.31 | 5.15% | 新晋 | -8.70 |
| 600893 | 航发动力 | 16.05 | 665.27 | 5.13% | 新晋 | -11.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 18.39 | 661.47 | 5.10% | -0.17 | -7.24 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12.91 | 654.90 | 5.05% | 新晋 | -0.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 101.85 | 652.86 | 5.04% | -0.23 | -4.86 |
| 601989 | 中国重工 | 134.94 | 649.04 | 5.01% | -0.69 | -0.79 |
| 000738 | 航发控制 | 29.08 | 646.74 | 4.99% | -0.18 | -11.54 |
| 合计 | -- | 414.99 | 6,655.22 | 51.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 718.97 | 5.55 | -0.65 |
| 合计 | 718.97 | 5.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 7.10 | 718.97 | 5.55 |
| 基金名称 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003518)万家鑫瑞纯债A (015207)万家鑫瑞纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-25 | 0.03 |
| 2022-12-05 | 0.15 |
| 2022-03-02 | 0.20 |
| 2021-10-24 | 0.47 |
| 2021-08-19 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 72.97 |
| 本期利润(万元) | -183.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,425.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.835 |
