基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.90 -5.43 -1.70 0.83 -3.76 -3.20 14.51
基准收益率②% 2.73 -3.68 -2.08 -2.43 -5.03 -12.05 -0.81
① — ② 0.17 -1.75 0.38 3.26 1.27 8.85 15.32
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2017/07/28 6年8月30天 39.11 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2015/11/18 2017/07/28 2年5月16天 8.05
李亚 2015/11/18 2017/03/11 2年2月29天 3.04

招商瑞丰灵活配置混合A招商瑞丰灵活配置混合C基金总份额

招商瑞丰灵活配置混合A招商瑞丰灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1775203116622414
户均持有份额(万)3.202.727.878.79
机构持有比例(%)82.6879.5490.9590.14
个人持有比例(%)17.3220.469.059.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 892.34 2.41 -- -0.56
制造业 21,031.50 56.78 -- 10.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.22 0.01 -- -3.56
建筑业 1.76 0.00 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 5,572.90 15.05 -- 12.59
住宿和餐饮业 1.38 0.00 -- -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2,217.41 5.99 -- 1.14
租赁和商务服务业 52.99 0.14 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 2.70 0.01 -- -2.31
合计 29,779.78 80.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 70.87 2,622.36 7.08% 1.68 7.46
601058 赛轮轮胎 153.93 2,259.68 6.10% 1.25 17.32
601989 中国重工 463.33 2,159.10 5.83% 1.50 9.67
603613 国联股份 94.14 2,091.74 5.65% 0.96 -7.54
600685 中船防务 79.40 2,063.61 5.57% 0.98 2.09
601975 招商南油 555.57 1,972.27 5.32% 新晋 16.34
601872 招商轮船 235.82 1,877.16 5.07% 0.45 11.32
601111 中国国航 234.18 1,709.51 4.62% 新晋 4.88
300699 光威复材 52.36 1,591.62 4.30% 新晋 -11.16
300776 帝尔激光 35.08 1,553.41 4.19% -0.60 -3.75
合计 -- 1,974.68 19,900.46 53.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,053.47 8.24 1.37
企业债券 1,024.19 2.77 -8.73
可转换债券 1.29 0.00 -0.01
合计 4,078.95 11.01 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 30.00 3053.47 8.24
149992 22交通01 10.00 1024.19 2.77
127063 贵轮转债 0.01 1.29 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -51.51
本期利润(万元) 158.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0396
期末基金资产净值(万元) 6,778.71
期末基金份额净值(元) 1.74