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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -146.95 | 72.97 | -189.50 | 196.15 |
| 本期利润(万元) | -166.57 | -183.59 | 483.80 | 146.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0978 | -0.0937 | 0.2525 | 0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,735.59 | 3,425.78 | 4,071.35 | 4,544.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.746 | 1.835 | 1.931 | 1.769 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 28.10 | 144.63 | 279.45 | 396.54 |
| 本期利润(万元) | 605.72 | 305.51 | 0.74 | 772.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2251 | 0.0877 | 0.0001 | 0.1081 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.52 | 4.61 | -3.76 | 3.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6583 | 0.704 | 0.6348 | 0.6551 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,425.78 | 4,544.02 | 9,613.99 | 10,054.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.835 | 1.769 | 1.691 | 1.819 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 54.51 | 48.96 | 42.39 | 53.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,648,915.34 | 29,850,800.79 | -847,297.75 | 33,412,061.29 |
| 利息收入 | 143,409.28 | 119,180.72 | 450,643.38 | 237,537.70 |
| 其中：存款利息收入 | 143,409.28 | 119,180.72 | 290,919.41 | 144,313.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 159,723.97 | 93,223.79 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,391,122.60 | 8,848,280.10 | 24,952,990.57 | 26,436,424.63 |
| 其中：股票投资收益 | 2,330,186.21 | 6,548,299.91 | 14,356,439.84 | 20,685,025.31 |
| 债券投资收益 | 1,407,040.33 | 1,328,237.42 | 7,126,314.12 | 2,753,248.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 163,936.56 | 163,936.56 | 282,060.47 | 168,122.47 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,489,959.50 | 807,806.21 | 3,188,176.14 | 2,830,028.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 32,889,850.14 | 20,701,053.75 | -26,388,326.65 | 6,635,678.52 |
| 其他收入 | 224,533.32 | 182,286.22 | 137,394.95 | 102,420.44 |
| 费用合计 | 2,284,341.53 | 1,540,856.70 | 6,673,160.18 | 3,338,662.08 |
| 管理人报酬 | 1,389,391.34 | 955,303.10 | 3,685,091.33 | 2,046,506.87 |
| 托管费 | 347,347.93 | 238,825.82 | 921,272.79 | 511,626.71 |
| 销售服务费 | 236,799.88 | 148,444.00 | 591,150.71 | 321,513.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 120,946.44 | 100,447.61 | 1,237,924.01 | 333,862.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120,946.44 | 100,447.61 | 1,237,924.01 | 333,862.71 |
| 其他费用合计 | 188,324.50 | 96,304.73 | 213,211.10 | 110,194.32 |
| 利润总额 | 36,364,573.81 | 28,309,944.09 | -7,520,457.93 | 30,073,399.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,151,757.13 | 8,874,893.91 | 39,840,246.86 | 8,838,381.33 |
| 交易性金融资产 | 127,216,709.25 | 141,531,573.11 | 447,670,470.36 | 533,410,246.67 |
| 其中：股票投资 | 120,027,008.04 | 131,497,386.81 | 325,058,367.21 | 275,255,092.35 |
| 债券投资 | 7,189,701.21 | 10,034,186.30 | 112,486,368.35 | 248,133,776.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 130,575,774.21 | 160,477,508.95 | 528,989,329.80 | 701,315,068.05 |
| 负债合计 | 922,870.27 | 2,598,809.12 | 87,342,916.97 | 569,435,609.08 |
| 所有者权益合计 | 129,652,903.94 | 157,878,699.83 | 441,646,412.83 | 569,435,609.08 |
