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| 单位净值： | 1.1647元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.69(排名:3171/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 薛琳 王欢 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 6,340.88 | 78.28 | 10,049.46 | 77.51 | 11,488.06 | 70.67 | 11,698.50 | 74.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 0.03 |
| 建筑业 | 1.91 | 0.02 | 1.99 | 0.02 | 1.84 | 0.01 | 1.61 | 0.01 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 291.41 | 1.79 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753.35 | 9.30 | 1,259.65 | 9.72 | 2,537.84 | 15.61 | 649.06 | 4.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1.29 | 0.02 | 1.42 | 0.01 | 1.44 | 0.01 | 1.20 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.99 | 4.51 | 689.39 | 5.32 | 1,041.32 | 6.41 | 791.73 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 163.64 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 0.78 | 0.01 | 0.67 | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37 | 0.01 |
| 合计 | 7,626.06 | 94.15 | 12,002.69 | 92.59 | 15,362.58 | 94.50 | 13,149.74 | 83.28 |
