基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.30 2.48 3.94 -1.27 2.81 -22.01 -32.94
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 23.42 1.02 5.02 -0.36 -11.09 -13.86 -16.06
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李华建 2021/01/16 4年10月18天 -18.20 李华建，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。2020年11月3日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2024年2月8日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2018/09/04 2021/06/02 2年8月28天 152.73
李亚 2018/02/08 2021/02/09 3年1天 135.00

招商中国机遇股票A招商中国机遇股票C基金总份额

招商中国机遇股票A招商中国机遇股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6233659872187838
户均持有份额(万)2.102.232.352.76
机构持有比例(%)30.3134.7838.9949.10
个人持有比例(%)69.6965.2261.0150.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,642.65 64.48 -- 6.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.59 0.05 -- -2.03
批发和零售业 1,178.66 3.08 -- 1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 7,532.42 19.71 -- 11.28
金融业 364.52 0.95 -- -8.31
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
文化、体育和娱乐业 914.99 2.39 -- 0.60
合计 34,654.66 90.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.75 2,316.90 6.06% 新晋 -3.46
300502 新易盛 5.19 1,898.35 4.97% 2.53 5.92
300476 胜宏科技 6.39 1,824.35 4.77% 新晋 -7.46
688498 源杰科技 3.92 1,682.67 4.40% 新晋 3.02
688143 长盈通 33.85 1,513.76 3.96% -2.12 -5.35
688652 京仪装备 13.82 1,393.22 3.65% -1.04 3.57
300308 中际旭创 3.16 1,275.63 3.34% 新晋 14.48
603716 塞力医疗 47.32 1,176.80 3.08% 新晋 -12.64
603986 兆易创新 5.47 1,166.75 3.05% 新晋 -4.44
688521 芯原股份 6.23 1,139.78 2.98% 0.69 -10.80
合计 -- 127.10 15,388.21 40.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,715.69 4.49 -0.63
合计 1,715.69 4.49 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 8.00 809.94 2.12
019766 25国债01 6.90 695.33 1.82
019785 25国债13 2.10 210.42 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,069.34
本期利润(万元) 8,391.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5144
期末基金资产净值(万元) 30,067.58
期末基金份额净值(元) 1.929