基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.09 -3.53 -17.29 -1.05 -22.01 -32.94 11.20
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -4.09 1.81 -14.28 2.68 -13.86 -16.06 14.06
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李华建 2021/01/16 3年3月11天 -43.05 李华建，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。2020年11月3日任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2024年2月8日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2018/09/04 2021/06/02 2年8月28天 152.73
李亚 2018/02/08 2021/02/09 3年1天 135.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 882.85 3.60 -- -0.57
采矿业 2,181.62 8.90 -- 0.60
制造业 11,924.53 48.67 -- -11.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 499.34 2.04 -- -2.25
批发和零售业 611.16 2.49 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 500.97 2.04 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 2,028.55 8.28 -- 2.10
金融业 1,041.79 4.25 -- -3.48
租赁和商务服务业 109.31 0.45 -- -0.40
科学研究和技术服务业 100.04 0.41 -- -1.14
教育 1,558.85 6.36 -- 4.75
文化、体育和娱乐业 358.95 1.46 -- -0.96
合计 21,797.96 88.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000526 学大教育 21.63 1,315.32 5.37% 新晋 12.56
688256 寒武纪 5.63 976.74 3.99% 新晋 -11.54
002714 牧原股份 20.46 882.85 3.60% 新晋 5.28
300705 九典制药 20.47 768.37 3.14% -1.07 -1.70
300394 天孚通信 4.77 721.56 2.94% 新晋 -0.09
688266 泽璟制药-U 12.05 649.28 2.65% 0.03 3.53
000858 五粮液 4.13 634.00 2.59% 新晋 0.25
601916 浙商银行 192.32 575.04 2.35% 新晋 -2.12
601899 紫金矿业 33.00 555.06 2.27% 新晋 15.99
601138 工业富联 24.37 554.90 2.26% 新晋 2.02
合计 -- 338.83 7,633.12 31.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,417.04 5.78 0.70
合计 1,417.04 5.78 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 13.90 1417.04 5.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,053.58
本期利润(万元) -646.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.032
期末基金资产净值(万元) 24,502.08
期末基金份额净值(元) 1.269