基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.59 1.04 37.30 2.48 47.76 2.81 -22.01
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 1.32 1.07 23.42 1.02 33.50 -11.09 -13.86
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李华建 2021/01/16 5年3月26天 18.52 李华建，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。自2020年11月3日起，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月16日起，担任招商中国机遇股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月29日起至2024年2月8日，担任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2018/09/04 2021/06/02 2年8月28天 152.73
李亚 2018/02/08 2021/02/09 3年1天 135.00

招商中国机遇股票A招商中国机遇股票C基金总份额

招商中国机遇股票A招商中国机遇股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5542623365987218
户均持有份额(万)2.702.102.232.35
机构持有比例(%)49.6030.3134.7838.99
个人持有比例(%)50.4069.6965.2261.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 90.61 0.27 -- -4.41
制造业 27,728.56 83.60 -- 23.15
建筑业 153.68 0.46 -- -1.48
批发和零售业 528.09 1.59 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2,303.45 6.94 -- 1.59
租赁和商务服务业 27.79 0.08 -- -2.03
科学研究和技术服务业 3.67 0.01 -- -3.02
合计 30,836.03 92.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 1.58 1,551.76 4.68% -1.66 45.55
300502 新易盛 3.47 1,536.65 4.63% -1.35 5.51
688361 中科飞测 10.29 1,534.11 4.63% 0.73 11.98
688041 海光信息 5.91 1,242.36 3.75% 新晋 39.35
600487 亨通光电 22.38 1,178.53 3.55% 新晋 37.91
688498 源杰科技 1.16 1,165.20 3.51% -1.49 28.45
603986 兆易创新 4.81 1,145.26 3.45% 0.27 25.93
688388 嘉元科技 26.28 1,090.10 3.29% 新晋 8.66
605376 博迁新材 10.73 989.52 2.98% 新晋 27.89
600498 烽火通信 18.20 918.74 2.77% 新晋 8.70
合计 -- 104.81 12,352.23 37.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,928.03 5.81 0.47
合计 1,928.03 5.81 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 18.90 1907.97 5.75
019827 26国债01 0.20 20.05 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,463.16
本期利润(万元) -204.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0153
期末基金资产净值(万元) 25,019.81
期末基金份额净值(元) 1.918