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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.93 | 0.10 | 0.00 | 1.03 | 30.54 | 2.03 |
| 基准收益率②% | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | 0.79 | 1.43 | 0.78 |
| ① — ② | -0.03 | 0.57 | -0.26 | -0.07 | 0.24 | 29.11 | 1.25 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率（税后）*1.1 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 127/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 207/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 偏低 | 126/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
-- | 低 | 977/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-- | 低 | 951/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宜杰 | 2023/11/24 | 5月3天 | 1.12 | 张宜杰，男，中国籍，7年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2023年11月24日任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 4,509.37 | 28.66 | 0.02 |
| 短期融资券 | 7,068.85 | 44.93 | 12.85 |
| 中期票据 | 5,115.30 | 32.51 | 0.02 |
| 同业存单 | 3,100.04 | 19.70 | 0.07 |
| 合计 | 19,793.56 | 125.80 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112321415 | 23渤海银行CD415 | 31.20 | 3100.04 | 19.70 |
| 102281312 | 22河钢集MTN009 | 15.00 | 1532.50 | 9.74 |
| 102281287 | 22怀柔科学MTN001 | 15.00 | 1529.30 | 9.72 |
| 012383649 | 23天津轨交SCP017 | 15.00 | 1520.02 | 9.66 |
| 012383620 | 23福州地铁SCP004 | 15.00 | 1515.08 | 9.63 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 51.32 |
| 本期利润(万元) | 51.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,733.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0033 |
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- 招商远见成长混合C
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- 招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C
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- 招商中证2000指数增强C
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- 招商上海环交所碳中和ETF联接C
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- 招商国新央企股东回报ETF联接C
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- 招商中证机器人指数发起式C
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- 招商中证半导体产业ETF联接C
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- 招商回报优选混合C
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- 招商安颐稳健债券C
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