2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 142.22 | 51.32 | 101.76 | 10.89 |
| 本期利润(万元) | 142.22 | 51.32 | 101.76 | 10.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0033 | 0.0092 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,933.96 | 15,733.46 | 15,682.14 | 10,988.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0039 | 1.0033 | 1 | 1.001 |
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| 单位净值： | 1.7601元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -2.33(排名:1273/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 2.22(2025-03-30) | 基金经理： | 胡羿 | ||
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2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 142.22 | 51.32 | 101.76 | 10.89 |
| 本期利润(万元) | 142.22 | 51.32 | 101.76 | 10.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0033 | 0.0092 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,933.96 | 15,733.46 | 15,682.14 | 10,988.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0039 | 1.0033 | 1 | 1.001 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2021中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 193.54 | 112.81 | 0.15 | 895.06 |
| 本期利润(万元) | 193.54 | 112.81 | 0.15 | 895.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0105 | 0 | 0.0093 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 1.03 | 0 | 0.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0142 | 0.0102 | 0 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,933.96 | 15,682.14 | 10,977.36 | 101,038.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0039 | 1 | 1 | 1.0089 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.55 | 35.87 | 34.49 | 0.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2021中期报告 |
| 收入合计 | 2,621,309.39 | 1,472,679.90 | 51,132.60 | 11,229,129.68 |
| 利息收入 | 2,621,309.39 | 1,472,676.89 | 51,132.60 | 11,222,168.28 |
| 其中：存款利息收入 | 2,525.80 | 23,645.14 | 3,623.45 | 2,292,353.75 |
| 债券利息收入 | 2,583,524.14 | 1,215,994.88 | 23,192.93 | 5,147,862.84 |
| 买入返售金融资产收入 | 35,259.45 | 233,036.87 | 24,316.22 | 3,781,951.69 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,238.40 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 6,238.40 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 3.01 | 723.00 | ||
| 费用合计 | 685,913.69 | 344,576.28 | 49,597.82 | 2,278,551.85 |
| 管理人报酬 | 206,587.00 | 79,694.92 | 10,527.91 | 1,183,209.46 |
| 托管费 | 61,211.00 | 46,299.31 | 3,119.38 | 350,580.57 |
| 销售服务费 | 7,651.36 | 5,787.40 | 389.93 | 43,822.56 |
| 交易费用 | 16.59 | |||
| 利息支出 | 367,830.88 | 76,531.42 | 619,636.98 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367,830.88 | 76,531.42 | 619,636.98 | |
| 其他费用合计 | 85,701.63 | 81,081.46 | 10,932.30 | 81,285.69 |
| 利润总额 | 1,935,395.70 | 1,128,103.62 | 1,534.78 | 8,950,577.83 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2021中期报告 |
| 银行存款 | 23,912,000.29 | 2,284.75 | 2,515,538.15 | 202,454,694.07 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 39,491,917.43 | 177,021,978.05 | 109,799,925.74 | 1,010,779,599.29 |
| 负债合计 | 152,325.75 | 20,200,600.04 | 26,339.96 | 1,010,389,788.25 |
| 所有者权益合计 | 39,339,591.68 | 156,821,378.01 | 109,773,585.78 | 1,010,389,788.25 |
